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課程介紹

當(dāng)前，“經(jīng)濟(jì)下行灰犀牛+新冠疫情黑天鵝”壓迫著中國幾乎所有企業(yè)，很多企業(yè)幾乎喘不過氣來，各種媒體幾乎天天有報(bào)道企業(yè)破產(chǎn)倒閉的信息。毛主席說：“外因是變化的條件，內(nèi)因是變化的根據(jù)”，巴菲特也說：“退潮之后,才知道誰在裸泳”。我們?cè)诒г弓h(huán)境不好的同時(shí)，也得重新思考、練好內(nèi)功、考慮應(yīng)對(duì)、重新出發(fā)。

“企業(yè)的成功最終表現(xiàn)為財(cái)務(wù)的成功，企業(yè)的失敗最終表現(xiàn)為財(cái)務(wù)的失敗”。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)失敗的核心風(fēng)險(xiǎn)和最終風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)。戰(zhàn)略是環(huán)境的產(chǎn)物，戰(zhàn)略也是對(duì)環(huán)境的應(yīng)對(duì)，在當(dāng)前這種環(huán)境下，企業(yè)一方面必須思考轉(zhuǎn)型升級(jí)，以更新的模式、更好的產(chǎn)品和更好的服務(wù)引導(dǎo)、挖掘和滿足更多的客戶需求。另一方面，作為財(cái)務(wù)管理者，我們也一定要思考如何從財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)戰(zhàn)術(shù)上應(yīng)對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，進(jìn)一步管好現(xiàn)金流，管好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管好利潤，真正體現(xiàn)“企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為核心，財(cái)務(wù)管理以現(xiàn)金流為中心”。

為此，我們特推出“現(xiàn)金流管理”的專題培訓(xùn)會(huì)。

課程收益

1. 從“三不兩多一慎”六大視角全方位解讀現(xiàn)金流管理，讓您真正理解“財(cái)務(wù)管理以現(xiàn)金流管理為核心”；

2. 給出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)思維轉(zhuǎn)向管理會(huì)計(jì)思維的全新視角；

3. 啟發(fā)互動(dòng)式教學(xué)+工具方法運(yùn)用+實(shí)戰(zhàn)案例分享。

課程對(duì)象

1. 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等財(cái)務(wù)管理者

2. 董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高層管理者

課程大綱

第一部分：現(xiàn)金為王——企業(yè)要高度重視企業(yè)現(xiàn)金流管控

1、當(dāng)前很多企業(yè)現(xiàn)金流不好的四大原因

2、為什么要重視現(xiàn)金流管控

3、現(xiàn)金流是一個(gè)血液循環(huán)過程

4、三張財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)的生死關(guān)系

5、現(xiàn)金流管控的五大核心：

不斷血（1天課重點(diǎn)）

不淤血（1天課重點(diǎn)）

不失血

多輸血

多造血（1天課重點(diǎn)）

6、現(xiàn)金流管理不僅僅是財(cái)務(wù)部門的事

第二部分：不斷血——量入為出，強(qiáng)化資金預(yù)算管理，防范資金鏈斷裂

1.中長期規(guī)劃層面的資金規(guī)劃，投資規(guī)劃與融資能力的平衡

2.年度層面的資金預(yù)算和平衡

3.月度層面的資金預(yù)算和平衡

4.T+3資金滾動(dòng)預(yù)測(cè)

5.如果資金預(yù)算不平衡如何辦

6.長短期資金來源與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的平衡

7.償債指標(biāo)和現(xiàn)金流質(zhì)量指標(biāo)預(yù)警

8.現(xiàn)金流危機(jī)時(shí)的應(yīng)對(duì)策略

第三部分：不淤血——加快資金和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)營效率

1、去庫存

訂單導(dǎo)向的拉式生產(chǎn)

加強(qiáng)產(chǎn)供銷計(jì)劃協(xié)調(diào)

改善供應(yīng)鏈方式。

縮短生產(chǎn)運(yùn)營周期（項(xiàng)目建設(shè)周期）

及時(shí)處置呆滯資產(chǎn)。

2、快回款

銷售策略調(diào)整

信用管理與客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整

賬款核對(duì)與賬齡分析預(yù)警

應(yīng)收賬款保理

賬款催收與呆賬處理

3、少存量

最佳現(xiàn)金余額

集團(tuán)資金集中管理

4、強(qiáng)考核

強(qiáng)化各環(huán)節(jié)資金占用考核

第四部分：多造血——增強(qiáng)自身盈利水平，提升內(nèi)源融資能力

1、抓好盈利四要素

增收入

降成本

調(diào)結(jié)構(gòu)

提效率

2、做好利潤管控

事前算贏

事中控贏

事后雙贏

楊老師

實(shí)戰(zhàn)咨詢派管理和財(cái)務(wù)專家，倡導(dǎo)戰(zhàn)略、經(jīng)營、財(cái)務(wù)融合的“大財(cái)務(wù)”管理

國際注冊(cè)咨詢師(CMC)，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），工程師，工商管理碩士（MBA）

清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中山大學(xué)等高校總裁班和財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師。

10年央企（世界500強(qiáng)）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術(shù)員做起，歷任下屬集團(tuán)技術(shù)主管、企管處長、子公司副總經(jīng)理等職，負(fù)責(zé)過技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財(cái)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運(yùn)作。

16年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾為多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，尤其以財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)財(cái)融合、全面預(yù)算管理、成本管理、績效管理、集團(tuán)管控、內(nèi)部控制等見長。依靠先進(jìn)的理念和豐富的企業(yè)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。

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