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課程介紹

在工作中，您是否碰到以下困惑？

如何擺脫“就數(shù)字論數(shù)字”“就指標(biāo)看指標(biāo)” 的無效工作狀態(tài)？

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)往往產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)信息，如何剔除無效信息，走出數(shù)字迷宮，從分析創(chuàng)造價(jià)值？

都說財(cái)務(wù)要轉(zhuǎn)型，要走進(jìn)業(yè)務(wù)，支持決策、創(chuàng)造價(jià)值，具體該怎么做呢？

管理層今年要求績(jī)效提升、管理優(yōu)化，如何幫助公司實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)？

采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的難題，是否有合理的解決方案？財(cái)務(wù)能否在此過程中創(chuàng)造價(jià)值，打造財(cái)務(wù)的影響力與話語(yǔ)權(quán)？

……

為了解決上述困惑，名課堂精心研發(fā)《財(cái)務(wù)分析進(jìn)階課程——深入業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)分析與價(jià)值創(chuàng)造》課程，通過大量的案例分析、互動(dòng)研討與實(shí)戰(zhàn)演練，引導(dǎo)學(xué)員融入業(yè)務(wù)、深入剖析業(yè)務(wù)實(shí) 質(zhì)，提升學(xué)員通過財(cái)務(wù)分析從數(shù)據(jù)信息中進(jìn)行高價(jià)值商業(yè)洞察的能力。讓學(xué)員能夠從企業(yè) 戰(zhàn)略出發(fā)，通過分析切實(shí)評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制定與執(zhí)行質(zhì)量；同時(shí)以財(cái)務(wù)分析為工具，依托海 量財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及其他方面數(shù)據(jù)信息，深入剖析企業(yè)生產(chǎn)、銷售、市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要進(jìn)行 管理優(yōu)化與改善的關(guān)鍵點(diǎn)，為業(yè)務(wù)優(yōu)化出謀劃策，推動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)與價(jià)值的提升，并且實(shí)現(xiàn) 財(cái)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造。

課程對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管

管理會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)

企業(yè)的高級(jí)管理人員及各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管

課程收益

務(wù)繞分企析業(yè)技經(jīng)能營(yíng)管理優(yōu)化所需，進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)財(cái)

緊何密助結(jié)力合生業(yè)產(chǎn)務(wù)、環(huán)市節(jié)場(chǎng)與、業(yè)銷務(wù)售形等態(tài)業(yè)，務(wù)深環(huán)入節(jié)剖的析改財(cái)務(wù)如

通化過經(jīng)分營(yíng)析管定位企業(yè)績(jī)效改善關(guān)鍵點(diǎn)，推動(dòng)企業(yè)優(yōu)

大思量路案、例方分法析與與模實(shí)型戰(zhàn)，演讓練財(cái)，務(wù)掌分握析切得實(shí)心可應(yīng)手用的分析

課程大綱

第一模塊：財(cái)務(wù)分析如何深入到業(yè)務(wù)層面

一、深入業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)分析需要建立在深入理解企業(yè)戰(zhàn)略的前提之上

1.什么是戰(zhàn)略？

制定戰(zhàn)略需要考慮的三個(gè)重要問題

2.常見的企業(yè)戰(zhàn)略定位

如何從企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中分析企業(yè)的戰(zhàn)略定位與執(zhí)行質(zhì)量？

3.企業(yè)戰(zhàn)略的終極目標(biāo)是什么

如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的終極目標(biāo)

杜邦分析股東回報(bào)

杜邦分析的應(yīng)用：戰(zhàn)略目標(biāo)層層分解

企業(yè)戰(zhàn)略引航財(cái)務(wù)分析

互動(dòng)研討：增加借債是否會(huì)給企業(yè)凈資產(chǎn)回報(bào)率帶來正面效應(yīng)？

案例分析：評(píng)價(jià)事業(yè)部A的做法及其對(duì)企業(yè)的影響

二、深入業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)分析要求財(cái)務(wù)洞察業(yè)務(wù)、培養(yǎng)商業(yè)思維

1.財(cái)務(wù)如何更好地了解業(yè)務(wù)、融入業(yè)務(wù)？

2.互動(dòng)研討：什么是商業(yè)思維？和財(cái)務(wù)思維的主要差異在哪？

3.如何實(shí)現(xiàn)從財(cái)務(wù)思維到商業(yè)思維的跨越？

三、掌握財(cái)務(wù)分析工具方法，提升財(cái)務(wù)分析有效性

1.高質(zhì)量財(cái)務(wù)分析必備的方法工具概覽

2.方法工具的應(yīng)用思路

第二模塊：財(cái)務(wù)分析與決策優(yōu)化：財(cái)務(wù)在生產(chǎn)/供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的價(jià)值創(chuàng)造

一、確保企業(yè)“血液”順暢流通——做好公司營(yíng)運(yùn)資本管理

1.領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的營(yíng)運(yùn)資本指標(biāo)是什么？

2.案例討論：格力電器vs.春蘭股份

3.財(cái)務(wù)如何推動(dòng)重點(diǎn)指標(biāo)的改善

應(yīng)收賬款管理：流動(dòng)性與效益的平衡

案例分析：銷售要求延長(zhǎng)客戶賬期，該不該同意？

應(yīng)付賬款管理：流動(dòng)性與生產(chǎn)保障的平衡

存貨管理：缺貨與存貨堆積的平衡

案例分析：如何得出合理的訂貨量與安全庫(kù)存

二、為生產(chǎn)/供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)關(guān)鍵業(yè)務(wù)難題提供解決之道

1.生產(chǎn)性企業(yè)業(yè)務(wù)難題的解決思路——生產(chǎn)什么，生產(chǎn)多少

如何決定產(chǎn)品組合的生產(chǎn)數(shù)量？

練習(xí)：用線性規(guī)劃工具設(shè)定產(chǎn)品組合最優(yōu)解

2.零售型企業(yè)業(yè)務(wù)難題的解決思路——買多少

零售型企業(yè)最佳采買量的設(shè)定

三、關(guān)鍵工具應(yīng)用：需求預(yù)測(cè)技術(shù)與利潤(rùn)最大化的實(shí)現(xiàn)

1.實(shí)戰(zhàn)演練：報(bào)亭問題——在需求隨機(jī)發(fā)生變化的情況下，如何預(yù)測(cè)需求并獲取 最大利潤(rùn)

2.怎樣才算好的需求預(yù)測(cè)

3.需求預(yù)測(cè)的技術(shù)與方法

基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的預(yù)測(cè)：移動(dòng)平均法、平滑指數(shù)法、回歸預(yù)測(cè)法

季節(jié)波動(dòng)的需求預(yù)測(cè)方法

基于銷售和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的預(yù)測(cè)：價(jià)格彈性、價(jià)格需求曲線的建立

4.蒙特卡羅模擬介紹以及如何搭建蒙特卡羅數(shù)據(jù)模型

確定模擬變量

確定變量的變動(dòng)區(qū)間

報(bào)亭問題的解決以及蒙特卡羅模擬在實(shí)際商業(yè)問題中的運(yùn)用

第三模塊：財(cái)務(wù)分析與業(yè)績(jī)改善：財(cái)務(wù)推動(dòng)市場(chǎng)/銷售改善的五大思路

一、思路一：讓數(shù)據(jù)說話，幫助銷售識(shí)別重要客戶以提升銷售額

1.思考與討論：您平時(shí)工作是否涉及銷售及客戶分析？具體是哪些分析？

2.80/20 規(guī)則——誰(shuí)才是最重要的客戶？

3.工具應(yīng)用：銷售區(qū)間分析技術(shù)——定位重要客戶并清晰展現(xiàn)銷售分布

4.銷售區(qū)間分析結(jié)果的具體應(yīng)用：企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)配置合理性如何評(píng)價(jià)？

二、思路二：高價(jià)值與高潛力客戶的發(fā)現(xiàn)——客戶市場(chǎng)細(xì)分技術(shù)的應(yīng)用

1.精準(zhǔn)定位高價(jià)值客戶

2.行業(yè)對(duì)標(biāo)，發(fā)現(xiàn)高潛力客戶

3.就銷售資源分配給予合理的建議

4.實(shí)戰(zhàn)演練：金牌、銀牌、銅牌客戶的資源配置是否合理

三、思路三：應(yīng)用客戶終身價(jià)值判斷虧本促銷的必要性

1.案例分析：這筆生意值不值得做？

四、思路四：應(yīng)用銷售價(jià)格/數(shù)量離散圖分析優(yōu)化客戶價(jià)格管理

1.大客戶與小客戶的價(jià)格管理策略

2.案例分析：這家企業(yè)定價(jià)與銷量分布合理嗎？

五、思路五：幫助銷售優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià)

1.提價(jià)還是降價(jià)——如何解決財(cái)務(wù)與銷售之間恒久的爭(zhēng)議

2.價(jià)格和成本影響多少利潤(rùn)——利潤(rùn)敏感性分析

價(jià)格敏感分析（單變量）

價(jià)格和變動(dòng)成本敏感分析（雙變量）

實(shí)戰(zhàn)演練：利潤(rùn)敏感性分析——價(jià)格和數(shù)量雙變量

謝老師

教育及工作背景

中歐國(guó)際工商管理學(xué)院 MBA

英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師、 全球特許管理會(huì)計(jì)師 （CIMA & CGMA）

謝老師積累了 20 年豐富的企業(yè)高管經(jīng)驗(yàn)以及 14 年的跨國(guó)企業(yè)海外工作經(jīng)歷。在全球領(lǐng)先的特種化工企業(yè)德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)歷任市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)控制與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，此前在某大型港資服裝集團(tuán)任副總經(jīng)理。謝老師管理經(jīng)驗(yàn)豐富，覆蓋公司運(yùn)營(yíng)全流程，其工作背景與經(jīng)驗(yàn)橫跨后端供應(yīng)鏈管理、中端的財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理、以及前端的市場(chǎng)營(yíng)銷等多個(gè)領(lǐng)域，對(duì)于企業(yè)戰(zhàn)略與執(zhí)行、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)有著深刻透徹的理解。

謝老師特別擅長(zhǎng)于業(yè)務(wù)控制、財(cái)務(wù)規(guī)劃以及業(yè)務(wù)協(xié)作。他在財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析、業(yè)務(wù)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置及管理、成本控制和信用管理等方面有著深厚的專業(yè)積累與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，他在營(yíng)銷和供應(yīng)鏈管理方面也有著獨(dú)到的認(rèn)識(shí)，此外，謝老師多年高管經(jīng)歷使他具備強(qiáng)大的商業(yè)頭腦、分析能力以及跨部門高效溝通合作的能力，這讓他能從公司價(jià)值創(chuàng)造的角度出發(fā)，對(duì)公司戰(zhàn)略以及具體執(zhí)行的細(xì)節(jié)都有著廣博的見解，從而能夠有效支持業(yè)務(wù)關(guān)鍵決策，并且能夠在復(fù)雜的組織中實(shí)現(xiàn)有效工作。

個(gè)人風(fēng)格

謝老師擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)以及國(guó)際化視野，其授課針對(duì)性、啟發(fā)性、綜合性強(qiáng)，思路寬廣， 關(guān)注學(xué)員實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)管理和分析以及戰(zhàn)略管理和落地執(zhí)行能力的培養(yǎng)與提升，授課過程中與學(xué)員積極互動(dòng)，助力學(xué)員解決工作中碰到的實(shí)際問題。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

公司戰(zhàn)略規(guī)劃，執(zhí)行和績(jī)效考核

財(cái)務(wù)影響力

財(cái)務(wù)分析與企業(yè)估值（兼并和收購(gòu)）

財(cái)務(wù)和商業(yè)分析，EXCEL 數(shù)據(jù)模型和大型數(shù)據(jù)庫(kù)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理和控制

生產(chǎn)成本控制與管理

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