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課程介紹

黨的二十大報告明確指出：高質(zhì)量發(fā)展是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務。去年年底召開中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)：要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資；防范化解地方政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量。

政府投資類建設項目事關經(jīng)濟社會發(fā)展大局，也是擴大有效投資重要抓手。當前，在地方政府債務嚴格管控下，精心策劃儲備項目，提高項目謀劃包裝的層次和質(zhì)量，積極爭取中央、省專項資金支持，合理使用地方政府專項債券投資，通過引進社會資本提質(zhì)增效，加快推進當?shù)刂卮箜椖柯涞貙嵤瑸楦哔|(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能，成為地方政府和城投公司的重要責任。

同時，進入2023年，一些地方政府和城投公司也進入償債高峰，“有序開展地方政府債務置換，推動優(yōu)化債務期限結(jié)構(gòu)，降低利率負擔”也是今年隱形債務化解重要方向! 近期，遵義道橋百億存量銀行債務重組，成為搶抓利用政策“窗口期”，緩解付息壓力，以時間換空間的一個樣本。

為了幫助地方政府相關部門和城投公司等提高謀劃包裝項目的質(zhì)量，探討開展地方政府債務置換途徑和方式，減輕檔期償債壓力，緩釋隱形債務風險。我中心決定舉辦“學習貫徹黨的二十大精神，高質(zhì)量發(fā)展背景下地方政府項目謀劃包裝、合規(guī)融資與債務化解實務操作高級研修班”。

培訓收益

（一）了解我國宏觀經(jīng)濟最新形勢；

（二）學習近期基建、投融資相關文件精神；

（三）學習開展地方政府債務置換途徑和方式相關案例；

（四）學習新時期城市更新、片區(qū)綜合開發(fā)等項目謀劃與實務操作；

（五）學習各地項目謀劃與實務操作典型案例。

培訓對象

各級發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構(gòu)專業(yè)人員。

課程大綱

（一）近期出臺的基礎設施領域相關政策分析。

1.黨的二十大關于高質(zhì)量發(fā)展解讀

2.2022年中央經(jīng)濟工作會議重點內(nèi)容解讀；

3.《財政部關于盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的指導意見》解讀；

4.自然資源部 國務院國資委《關于推進國有企業(yè)盤活利用存量土地有關問題的通知》解讀；

5.《國家發(fā)展改革委辦公廳關于做好社會資本投融資合作對接有關工作的通知》解讀；

6.《中央對地方重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》解讀；

7.中共中央辦公廳 國務院辦公廳《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》解讀；

8.國務院辦公廳《關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》解讀；

9.《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于印發(fā)實施城市更新行動可復制經(jīng)驗做法清單（第一批）的通知》重點內(nèi)容解讀。

（二）化解地方政府隱形債務風險及案例

1.以再融資債券置換地方政府隱性債務方式及案例；

2.城投債置換政府專項債途徑及案例

3.城投公司解決債務、防止債務爆雷途徑（時間換空間、存量活增量、投資帶融資、結(jié)構(gòu)控風險）及案例

4.城投公司銀行貸款市場化債務重組操作及案例

5.廣東、北京完成全域無隱性債務分析及案例

（三）城市更新項目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內(nèi)容解析；

2.城市更新實施主體的確定方式及案例；

3.老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實施方式及案例；

4.城市更新項目融資方式及案例；

5.社會資本參與城市更新模式及案例；

6.城市更新基金的當前應用情況。

（四）TOD模式的應用及案例

1.TOD模式的內(nèi)涵、特點及發(fā)展理念；

2.TOD模式下基礎設施和城市土地一體化開發(fā)利用及案例；

3.TOD模式投資回報機制及土地增值溢價反哺的設置；

4.TOD模式怎樣解決錢、地、人及產(chǎn)業(yè)（從哪里來）。

（五）EOD模式的應用及案例

1.EOD模式解析及投融資模式運用及案例；

2.EOD模式土地開發(fā)交易指標利用及案例；

3.EOD模式相關產(chǎn)業(yè)導入及案例；

4.EOD模式項目設計及謀劃包裝及案例；

5.EOD模式難點和風險分析。

（六）“兩新一重”建設謀劃儲備、項目包裝及案例

1. “兩新一重”政府投資項目謀劃包裝實務；

2. 政府投資項目暨采取PPP模式整體打包推進及案例；

3. 政府投資項目暨政府專項債券項目謀劃包裝及案例；

4. “兩新一重”地方國企投資項目謀劃包裝實務及案例。

（七）新型縣城城鎮(zhèn)化建設項目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮(zhèn)化建設項目的內(nèi)涵；

2.縣城城鎮(zhèn)化建設項目的包裝設計；

3.縣城城鎮(zhèn)化建設項目的企業(yè)債券發(fā)行；

4.縣城城鎮(zhèn)化建設項目的銀行貸款；

5.縣城城鎮(zhèn)化建設項目的經(jīng)營性與公益性項目綜合打包問題。

（八）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例

1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應用中存在的短板；

2.政府授權(quán)國企與投資者合作模式；

3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

4.地方政府對國有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；

5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)開發(fā)項目包裝設計；

6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報機制設計；

7.封閉運作、滾動開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；

（九）片區(qū)綜合開發(fā)各類風險識別及防范

1.片區(qū)開發(fā)合規(guī)性的風險

（1）避免增加政府債務；

（2）授權(quán)開發(fā)模式的合規(guī)性；

（3）項目本身的合規(guī)性。

2.項目可融資性風險

（1）交易結(jié)構(gòu)設置問題帶來融資不確定性；

（2）項目組合性質(zhì)不合理帶來融資不確定性；

（3）存在違反財預〔2017〕50號文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號文的情形。

3.項目投資風險

（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；

（2）單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項目；

（3）土地一二級聯(lián)動未能實現(xiàn)對項目投資帶來不確定性。

4.政府方付費的風險

（1）政府未能按與實施主體協(xié)議約定足額付費；

（2）土地指標或土地出讓金未達到預期收益；

（3）政府挪用土地出讓金未能及時返還給實施主體；

（4）因受審計限制未能及時付款。

（十）片區(qū)綜合開發(fā)中土地儲備與交易及案例

1.怎樣理解不得以預期土地出讓收入作為償債資金來源的融資；

2.土地出讓金作為片區(qū)開發(fā)支出與土地預期出讓收入界定；

3.土地儲備（一級開發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；

4.土地儲備中兩類主體分析及案例；

5.土地儲備中一、二級開發(fā)聯(lián)動探討及案例；

6.土地儲備中的不合規(guī)模式及案例；

7.拆遷安置及前期開發(fā)資金解決方式探討及案例。

（十一）平臺公司如何參與片區(qū)綜合開發(fā)

1.地方政府如何規(guī)范授權(quán)國企成為實施主體及案例；

2.地方政府如何合規(guī)利用財政資金對片區(qū)開發(fā)項目補貼；

3.地方政府對片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實施財政獎勵；

4.地方政府專項債券怎樣支持片區(qū)開發(fā)項目及案例；

5.平臺公司通過政府授權(quán)獲得項目業(yè)主或?qū)嵤┲黧w資格；

6.平臺公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲及注意的問題；

7.平臺公司怎樣選擇投資人，公開招標關鍵環(huán)節(jié)及問題；

8.平臺公司的項目立項，資產(chǎn)所屬及項目公司設立；

9.前期拆遷款、安置費、補償款解決的幾種方式；

10.片區(qū)開發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問題探討。

（十二）商業(yè)銀行等金融機構(gòu)參與片區(qū)綜合開發(fā)

1.金融機構(gòu)支持實體經(jīng)濟發(fā)展相關政策解讀；

2.15號文之后，商業(yè)銀行如何介入城市更新項目；

3.商業(yè)銀行參與片區(qū)開發(fā)子項目建設；

4.片區(qū)綜合開發(fā)收益性與貸款可行性；

5.片區(qū)開發(fā)中公益性項目與土地出讓金平衡方式風險點；

6.投資人+EPC模式后期融資及政府貸款貼息。

（十三）央企、國企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例

1.央企、國企參與片區(qū)開發(fā)的難點和風險點分析；

2.央企、國企與地方平臺公司之間的合作模式；

3.如何尋求政府財政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；

4.政府對片區(qū)項目補貼方式、補貼類型及范圍；

5.如何爭取地方政府專項債券對項目支持及案例。

專家老師

邀請發(fā)改、財政、金融及法律等領域的專家，采用專題講座、現(xiàn)場答疑、互動交流等形式進行授課。

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