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課程背景

資金，是一個企業的鮮血，如何保證企業資金持續融通，可謂之是每個企業經營的一大難

題。

當前不可否認的是，企業資金鏈斷裂潮已經來臨，2018年企業破產倒閉的新聞頻頻爆出，

越來越多的企業以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。

過去一年的“倒閉潮”、“破產潮”猶如當頭一棒，讓越來越多的企業重視資金流的管理和資金

鏈的風險，唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業在低迷的外部環境

與激烈的市場競爭中處于不敗之地。

然而，資金猶如企業的“血液”，資金融通關乎企業戰略、商業模式的成敗，然而應該怎樣

開展資金管理、防范資金危機，卻是很多企業一直以來面對的難題和內部爭論的焦點。

上海安越咨詢公司推出全新視角的資金管理課程，針對企業家及核心高管層，從頂層規劃

的維度思考當前經濟環境下的資金管理。幫助參課學員深刻認識資金對戰略與商業模式的

深遠影響，更加針對性地審視企業資金管理、掌握資金危機應對策略，讓資金管理能從上

至下真正的落到實處，發揮長遠的作用，讓企業平安過冬。

培訓對象

? 老板（董事長、董事）、股東成員或企業核心成員

? 總經理及其他企業高管

課程收益

? 深入認識企業戰略、商業模式與資金管理的一致性與協同性

? 全面理解當前經濟形勢下的資金戰略管理的核心概念與思路

? 掌握資金戰略管理方法，匹配資金策略

? 認識資金危機原因，掌握避免企業資金斷流的方法手段

課程內容

第一模塊戰略思維：宏觀經濟形勢分析

• 外部經濟形勢探討

• 中國經濟的前景探討

• 當前企業普遍面臨的三道難關

• 企業面臨的資金環境與投融資現狀探討

第二模塊資金為王——抓住企業命脈

• 透視企業“血液系統” ? 將資金稱之為“企業血液”背后的深意

? 為何經營高手更關注“凈資產” ? 三大財務報表如何體現企業的資金管理狀況

• 揭秘企業“血液循環機制” ? 如何讓企業的“血液”暢快地動起來

? “輸血”與“用血” ? 企業持有多少資金合適？

第三模塊資金融通關乎企業戰略與商業模式成敗

• 什么是戰略？

• 常見的企業戰略定位與終極目標

• 企業資金狀況是如何影響戰略

? 企業如何設計資金管理的戰略目標？

? 資金管理如何影響戰略落地與結果

何為商業模式

? 商業模式在中國的發展及未來趨勢

? 商業模式的九大要素

? 商業邏輯創造價值獲取利潤——做什么？怎么做？結果是什么？

? 好的商業模式貫徹需要匹配有效的資金管理

• 不同資金管理模式下導向的企業經營結果分析

• 資金融通的實現路徑：資金戰略管理

? 從企業戰略角度分析企業資金供需的內外部環境

? 企業資金戰略決策匹配：投資運作、籌資運作、流動資金運作

? 企業資金戰略的實施與評價

第四模塊資金危機溯源與危機應對策略解析

• 利潤和現金：哪個更重要？

• 為什么企業會出現資金危機？

• 企業資金危機的類型與表現

• 容易出現資金危機的企業特征

• 資金危機的風險防范手段：制度、流程、信息系統的充分結合

• 危機之下的企業資金改善：求諸于人、求諸于己

• 民營企業資金改善的真正良方：轉變經營理念，練好內功

• 資金安全的重點手段

• 資金管理模式最優解：匹配戰略、集中高效、開放整合、風險可控

王老師

? 工作經驗

澳大利亞堪培拉大學EMBA

資深講師

安越高級合伙人

ERP資深顧問

王老師是目前在國內頂尖的財務培訓專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓技巧，擅長

非財、預算管理、融資策略、資金管理、財報分析等方面的培訓，累計為企業高管和財務

專業人士培訓上千場，尤其在汽車行業具有豐富的培訓經驗，連續數年為通用旗下三大品

牌整車廠及各經銷商的高管與財務管理層提供多場專業培訓，深受學員好評。

此前王老師曾任上海醫藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團等知名企業

財務及ERP的負責人，熟悉多種行業背景的企業運營。在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團供

職期間，擔任中國區財務總監，負責除生產、銷售外的各項管理工作，在財務制度完善、預算管理

和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業加大市場開拓和規模擴張的時期，資金面臨著巨大的壓

力，因此他設法通過內外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調配，

科學的現金比例，在滿足企業擴建、收購等重大項目資金需求的同時保證了現金的使用效率。此外，

他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經驗。

王老師知識廣博、厚積薄發，帶給學員的是大師級的培訓體驗；同時具備極強的個人魅力，善于與

學員深度溝通，能夠牢牢抓住學員的注意力，將課程內容以不同學員更樂于接受的方式呈現，令人

印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學員喜愛，而把客戶的問題當作自己問題的專業態度更為

學員所稱道

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