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課程介紹：

您做一個血常規(guī)的檢查，醫(yī)生可以根據(jù)您的各項指標反映出一個人的身體健康狀況，企業(yè)管理也一樣，董事長和財務(wù)總監(jiān)也同樣可以根據(jù)現(xiàn)金流經(jīng)營指標，體檢出企業(yè)是否存在現(xiàn)金流管理瓶頸，企業(yè)的資金用在哪些地方時資金利用率最高，用在哪些地方時資金利用率較差的，用在哪些地方是浪費的，哪些環(huán)節(jié)會讓現(xiàn)金流滯留，是企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸。

中國的中小企業(yè)平均壽命僅有2.9年！每年都有30%左右的中小企業(yè)關(guān)門倒閉，在企業(yè)倒閉的眾多原因中，62%是由于融資問題得不到解決而導(dǎo)致的！融資是企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)和經(jīng)營的必要手段。但“融資難”一直是中小企業(yè)快速發(fā)展的瓶頸。眾多企業(yè)以各種不具可行性的融資方案游走于真假難辨的投資商之間，其結(jié)果不僅付出了時間成本，更造成了原本可以避免的金錢損失；而少數(shù)融資企業(yè)以練好內(nèi)功為基礎(chǔ)，累積融資專業(yè)知識，慎選投融資中介或投資商，不僅獲得了所需的資金，還對接上了資本市場，成為資本運作的高手。通過融資也導(dǎo)致了天壤之別的結(jié)局。因此，如果企業(yè)能夠根據(jù)自身的情況制定出切實可行的融資方案，能夠在通曉融資渠道的基礎(chǔ)上找到適合自身的融資道路，能夠提高自身的辨識能力而避免各種融資陷阱，能夠端正心態(tài)而達到投融資雙方的共贏互惠時，企業(yè)才會走上了成功的融資道路。

中國企業(yè)的資金問題主要表現(xiàn)為：沒有掌握企業(yè)融資的各種可行性方法，尚未建立行之有效的融資計劃、資金管理體制，缺乏對資金的統(tǒng)一管理與籌劃；企業(yè)不能迅速掌握整體資金的存量、流量、流向，沒有掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法并有效預(yù)測；集團公司對其下屬公司的資金流和資金狀況缺乏實時監(jiān)控，掌握不了下屬公司的資金狀況；資金內(nèi)部監(jiān)控普遍處于薄弱的狀態(tài)，控制不了下屬成員單位的資金運作行為等。這樣問題都導(dǎo)致了企業(yè)資金管理失控，直接影響了集團資金運動的效率、效益，制約了集團公司市場的進入能力與競爭的后續(xù)保障能力。

本門課程將邀請國內(nèi)最知名的融資和資金管理專家，為大家分享國內(nèi)外知名企業(yè)融資技巧和現(xiàn)金流管理方法，將為大家提供可以借鑒的思路。特別邀請您作為參會嘉賓出席本次活動，望您在百忙之中安排時間撥冗出席！

培訓(xùn)受眾:

企業(yè)企業(yè)的所有者和投資者，決策層和管理層，包括總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)等，企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金主管、資金高級專員、資金分析師、風(fēng)險經(jīng)理以及企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、企業(yè)決策層人員等。

課程收益:

1. 深入學(xué)習(xí)中小企業(yè)融資理論和國家政策；

5. 最優(yōu)秀企業(yè)資金管理經(jīng)驗分享和案例分析

2. 熟練掌握融資運作技巧；

6. 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

3. 融會貫通融資八大渠道三十種方法；

7. 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

4. 正確制定融資策略；防范融資運作風(fēng)險。

8. 了解使用預(yù)算等財務(wù)管理工具加強內(nèi)部現(xiàn)金管理

課程大綱:

第一天：吳瑕老師—融資策劃

課程導(dǎo)入：一個令人迷惑的民營企業(yè)融資被騙紀實

——巨騙王永君化身李崇瑞卷土重來 世行集團陰魂不散

一、融資決策與風(fēng)險控制概述

（一）融資八大渠道

（二）融資決策原則

（三）控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)

（四）避免陷八個誤區(qū)

（五）融資風(fēng)險控制要素

二、企業(yè)債權(quán)和股權(quán)融資策略及風(fēng)險管理

案例一 萬科曲線融資決策，實現(xiàn)低成本融資、股權(quán)控制和降低風(fēng)險多重利益

案例二 深圳保安可轉(zhuǎn)債融資失敗，深交所摘牌

案例三 娃哈哈股權(quán)融資, 顯露民營企業(yè)短板

三 引進風(fēng)險投資策略與風(fēng)險管理

1、 阿里巴巴博弈風(fēng)投，波段引進9個億不失大股東地位

2、 盛大引風(fēng)投，“醉翁之意不在酒”

四 上市融資策略與風(fēng)險管理

案例分析：國美電器成功的買殼上市與股權(quán)風(fēng)險控制

五 企業(yè)并購融資及風(fēng)險控制

案例分析：萬向集團-魯冠球股權(quán)并購融資控制風(fēng)險

六、謹防融資欺詐

案例 融資融來“被捕”——揭露國際信用證抵押貸款的騙局

討論：如何防止融資欺詐？

第二天：章葳老師—現(xiàn)金流量管理

1.現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性

初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動

利潤與現(xiàn)金流量是否相等

現(xiàn)金流量的評估價值---股東、經(jīng)營者、債權(quán)人

現(xiàn)金流量表的內(nèi)在勾稽關(guān)系

實例：快速制造現(xiàn)金流量表的工具

2.現(xiàn)金流量管理與營運資本分析

營運資本分析

美國版的營運模型分析

系列案例：把企業(yè)推向破產(chǎn)邊緣的是誰的手？

企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策

發(fā)展危機 / 管理危機 / 財務(wù)決策危機 / 利潤危機

銷售危機 / 實例：營運資本EXCEL自動分析表格

營運資本因素細分

營運資本管理中常見的錯誤分析

發(fā)展危機 / 管理危機

3.讓現(xiàn)金流為你創(chuàng)造效益

營運資本分析新解

當所需為負數(shù)時，現(xiàn)金流在位企業(yè)創(chuàng)造效益

案例分析：沃爾瑪、國美是怎么賺錢的？

4.企業(yè)現(xiàn)金流入與流出管理

資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

吳老師

吳瑕老師——中國著名融資及財務(wù)管理專家

金融學(xué)博士，會計師，中國著名融資及財務(wù)管理專家，長期從事企業(yè)融資和財務(wù)管理研究工作，曾任中國社科院中小企業(yè)研究中心投融資研究部主任、美國埃索石油公司馬來西亞分公司財務(wù)部會計、某泰國獨資公司總會計師。吳博士經(jīng)常受邀于清華大學(xué)、北京大學(xué)等12所高校為各類總裁班、資本運營班授課；舉辦各種講座超過400場，授課風(fēng)格熱情生動、突出案例教學(xué)，強調(diào)學(xué)以至用。所授課程廣受各界好評，具有極強的實用性。吳博士著書多部，其中《融資有道—中國中小企業(yè)融資經(jīng)典案例解析》被中國書刊發(fā)行行業(yè)協(xié)會評為“2010年度全行業(yè)優(yōu)秀暢銷品種”獎。

章葳老師——現(xiàn)金流管理專家

現(xiàn)金流管理專家，現(xiàn)任某大型能源跨國企業(yè)財務(wù)總監(jiān)(CFO)，負責中國區(qū)的資金管理工作，張老師曾多年任職于全球最大的會計師事務(wù)所普華永道，負責審計，咨詢，財務(wù)ERP實施并且作為項目負責人被派駐日本普華永道咨詢公司，全面主持日本項目的財務(wù)ERP咨詢及實施。后加入知名美資風(fēng)險投資銀行，擔任投行事業(yè)部經(jīng)理。張老師擁有極佳的培訓(xùn)口碑，擁有多年集團現(xiàn)金流管理經(jīng)驗。

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