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課程背景：

大量的財務人員還搞不懂經營分析和傳統(tǒng)財務分析的區(qū)別，仍然立足于三張財務報表，比較下數(shù)字差異，算算四大能力指標，一份報告上數(shù)字洋洋灑灑，就是沒有老板關注的重點，沒有業(yè)務關心的問題。

財務不懂戰(zhàn)略，不懂業(yè)務，對經營分析的思路、工具與方法缺乏系統(tǒng)的了解，經營分析中缺乏對宏觀環(huán)境、對競爭、對市場、對行業(yè)、對渠道、對客戶、對業(yè)務、對資源等的深入分析，找不到影響企業(yè)發(fā)展問題的癥結所在，最后不能得到領導賞識，不能得到業(yè)務認同，陷入“孤芳自賞”和“顧影自憐”的兩難處境。

本課程，從企業(yè)戰(zhàn)略和商業(yè)模式高度出發(fā)，打破傳統(tǒng)財務分析框架，系統(tǒng)提升經營分析問題診斷能力，帶您走出純財務的狹小天地，融會貫通戰(zhàn)略、業(yè)務、財務，結合企業(yè)運營的各種場景，助力您成就優(yōu)秀的業(yè)務合作伙伴，彰顯財務價值與影響力。

課程收益：

▲ 重構思路，掌握一種完全新穎的經營分析思路，從戰(zhàn)略出發(fā)，立足于企業(yè)發(fā)展階段和商業(yè)模式， 讓您的分析更切合實際！

▲ 掌握工具，七把小李飛刀精準直擊企業(yè)經營數(shù)據，全面掌握七大經營分析工具

▲ 從財務預警到偏差分析，系統(tǒng)提升診斷并改善企業(yè)經營問題的能力

▲ 提供優(yōu)秀企業(yè)經營分析模板，實用工具入手即用

課程對象：

CFO、財務總監(jiān)、業(yè)務總監(jiān)、企業(yè)管理人員、財務管理人員、財務分析人員

課程方式：

講師講授 + 數(shù)據分析+ 案例研討 +講師點評 + 現(xiàn)場咨詢與輔導

課程大綱

討論：經營分析與企業(yè)管理、實際業(yè)務脫節(jié)的真正原因

第一講：深度認識企業(yè)經營分析的價值

一、經營分析的本質是什么？

1. 經營分析的定義和目的

2. 企業(yè)為什么要進行經營分析

1）外部環(huán)境風云變幻

2）市場環(huán)境日趨復雜

3）公司管理日新月異

二、經營分析與傳統(tǒng)財務分析的區(qū)別

1.財務分析是CFO工程

2.經營分析是CEO工程

三、企業(yè)經營分析的立足點

1.企業(yè)的經營分析以戰(zhàn)略為立足點

2.經營分析要結合企業(yè)所處的生命周期

3.經營分析要理解企業(yè)的經營模式

四、如何建立有效的經營分析體系？

1.外部環(huán)境分析；

2.內部資源分析；

3.競爭戰(zhàn)略分析

4.財務報告分析

5.成長戰(zhàn)略分析

6.企業(yè)風險分析-

案例：臺塑集團經營分析報告體系的構建與利用

工具支持：制造企業(yè)經營分析報告模板詳解

第二講：經營分析的立足點——以戰(zhàn)略為基點

一、哈佛財務分析框架

1.戰(zhàn)略分析

2.會計分析

3.財務分析

4.前景分析

二、經營分析如何與戰(zhàn)略結合？

1.行業(yè)分析：盈利空間和程度

2.競爭戰(zhàn)略分析：企業(yè)經營模式與戰(zhàn)略目標

3.戰(zhàn)略分析的工具應用

案例：中國五礦的戰(zhàn)略分析思路

思考：基于所在行業(yè)，重新認識企業(yè)的商業(yè)模式

第三講：經營分析該怎么切入？——七把“小李飛刀”

一、經營分析的7大方法及應用

1. 對比分析、發(fā)現(xiàn)差異

2. 二八分析、確定重點

3. 總結規(guī)律、預測未來

4. 對標分析、尋找差距

5. 因素分析、找出根源

6. 總體掌控、聯(lián)動分析

7. 圖解分析、一目了然

二、拓展應用：價值基礎指標——EVA的應用

思考：貴公司用到了哪些經營分析方法？如何更好的將這些分析方法運用到業(yè)務分析中？

案例：某企業(yè)毛利率降低的真正原因

第四講：經營分析怎樣才能不脫離企業(yè)實際

一、企業(yè)不同發(fā)展階段的財務分析思路

1.成長期收入分析的側重點

2.從盈利規(guī)模到盈利能力和盈利質量的分析

3.調整期基于價值的經營分析

二、分析工具在企業(yè)中的運用

1.如何利用會計分析辨認危險信號？

2.如何定位業(yè)務板塊？

3.哪些產品需要加大投資力度？

診斷：結合貴公司的發(fā)展階段判斷分析的側重點有何不同

思考：貴公司是否通過了現(xiàn)金流量表的“終極考驗”？

案例：針對行業(yè)的外部環(huán)境和風險預警評級體系

第五講：如何發(fā)現(xiàn)并診斷企業(yè)經營問題

一、經營分析3條主線——銷售數(shù)據深度挖掘

1. 產品分析

1）哪個產品需要重點管理？

2）后續(xù)的產品開發(fā)布局

2. 區(qū)域分析

1）哪個區(qū)域需要重點巡查？

2）區(qū)域的資源如何匹配

3. 客戶分析

1）哪個重點客戶的業(yè)績不正常？

2）客戶的分級管理怎么做？

二、經營偏差分析要點

1. 收入偏差分析

2. 成本/期間費用偏差分析

3. 上期糾偏執(zhí)行效果分析及糾偏措施

三、企業(yè)財務危機的征兆判斷：現(xiàn)金流量、利潤與營業(yè)收入的組合分析

四、其他關注點：應收賬款結構分析/現(xiàn)金轉換周期分析

案例：戴爾電腦的OPM策略

思考：如何打通財務數(shù)據與業(yè)務數(shù)據的“任督二脈”？

工具支持：中國電信收入業(yè)績分析報告模板演示

行動計劃：說出你的企業(yè)經營改善措施與行動計劃

第六講：如何成為業(yè)務伙伴，彰顯財務價值

一、如何了解管理層對經營分析報告的期望？

二、如何用非財?shù)恼Z言向管理層呈現(xiàn)分析報告？

1. 理解內部客戶需求

2. 財務人員積極參與公司管理

3. 善用簡單圖表呈現(xiàn)分析結果

三、業(yè)務部門抱怨看不懂分析報告，如何有效翻譯并傳達給業(yè)務人員？

思考：你對業(yè)務的支持有哪些？未來還有哪些支持有待優(yōu)化？

現(xiàn)場模擬：“直播”一場經營分析匯報大會

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

謝老師

謝麗老師 財務管理實戰(zhàn)專家

北京大學金融碩士

美國注冊管理會計師（CMA）

中級會計師

現(xiàn)任：深圳極點股權投資基金管理有限公司 風控合伙人

曾任：廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財總董秘

曾任：深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財總董秘

曾任：帝光國際(DGNG) 總部財務經理

曾任：南太集團（NTP) 管理會計師

謝老師擁有近20年的財務管理經驗，分別在美國上市公司、大型民營企業(yè)等公司擔任過高級財務經理及財務總監(jiān)、董事會秘書，跨生產制造、批發(fā)零售、互聯(lián)網等諸多領域，擅長財務管理咨詢及稅務籌劃，幫助企業(yè)梳理股權結構，為資本運作掃清障礙，對民營中小企業(yè)的財務管理困境有很深的理解與感悟。常年擔任深圳來去技術、香港瑞華集團企業(yè)財務顧問，協(xié)助企業(yè)財務合規(guī)和商業(yè)模式頂層設計，為企業(yè)股權融資數(shù)千萬元。先后主導過兩家公司掛牌新三板，主導過公司并購轉型和企業(yè)被上市公司并購，主導過企業(yè)股權激勵方案實施。為多家企業(yè)提供咨詢培訓服務，曾對上千份財務報表進行分析，并能現(xiàn)場提出企業(yè)管理改進建議，獲得企業(yè)家們的一致好評。

實戰(zhàn)經驗：

▲ 廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財務總監(jiān)兼董事會秘書

負責財務管理體系構建，企業(yè)管理信息化、資金調配管控、公司治理合規(guī)、新三板掛牌及信息披露等，成功為公司申請國家高新企業(yè)，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，節(jié)約稅金數(shù)百萬，為企業(yè)申請政府補貼一年近500萬，成功掛牌新三板。

▲ 深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事、財務總監(jiān)兼董秘

協(xié)助公司制訂戰(zhàn)略規(guī)劃、負責財務運營及管控、經營分析與建議，全面主導公司新三板成功掛牌、公司合規(guī)治理及信息披露，主導并購行業(yè)內互聯(lián)網平臺公司，完成公司行業(yè)和商業(yè)模式成功轉型。主導公司股權激勵方案的制訂和實施。為公司成功申請國家高新技術企業(yè)，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，為企業(yè)節(jié)稅上千萬。引入全面預算管理，嚴格把控公司應收帳款及存貨，使公司的資產周轉和資金管控優(yōu)于同行業(yè)。

▲ 南太集團（紐交所上市公司） 管理會計師

負責公司子集團預算編制和實際執(zhí)行控制，利潤預測及分析，費用預算控制和費用分析，應收帳款分析、存貨分析等工作。負責搭建集團全面風險管理的制度體系，設計集團全面風險管理體系的運營評價指標，打造集團全面風險管理運營模型，向公司管理層提交公司風險防控報告。為公司提供了許多有用的持續(xù)控制和降低成本的建議，有效地提高了公司的毛利和凈利1-2個點（子集團年銷售近50億）。通過存貨分析，有效地對公司庫存進行了控制，公司存貨周轉天數(shù)最低時僅為12天，有效地提高了公司的資金使用效率。

部分咨詢案例：

▲ 深圳某生鮮公司 常年財務顧問

財務體系合規(guī)建設、ERP及線上系統(tǒng)實施、公司業(yè)務流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設計，融資上千萬

▲ 深圳某教育公司 常年財務顧問

早期財務合規(guī)、公司業(yè)務流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設計，融資數(shù)百萬

▲ 深圳來去技術 常年財務顧問

財務體系建設、ERP系統(tǒng)實施、公司業(yè)務流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設計，融資數(shù)千萬

▲ 香港瑞華集團 常年財務顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務制度文件，規(guī)范財務運作，加強財務管控。

▲ 深圳后無憂 全面預算管控項目

指導公司管理層及下屬各部門進行全面預算制度的擬訂、年度預算的編制、預算的日常管控與分析，提交《全面預算管理手冊》，為績效系統(tǒng)提供了50多個科學的關鍵績效指標(KPI指標)。

▲ 湖南某酒店管理公司 戰(zhàn)略財務顧問項目

設計集團股權結構方、財務管控方案和財務部門架構、資金管理存在的風險和漏洞，匯編撰寫《酒店集團財務管理手冊》。

▲ 某防漏技術公司 并購帳務調整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險，提出帳務合規(guī)處理方案，順利通過并購審計，成功完成并購。

▲ 某新能源公司 并購咨詢項目

理清公司存在的各項業(yè)務和財務風險，尋找合適的上市公司，與上市公司協(xié)商并購估值和并購方案，成功促成該公司被上市公司并購，從而使該公司起死回生。

▲ 某工程公司 并購帳務調整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險，提出帳務合規(guī)處理方案，順利通過并購審計，同時協(xié)助公司建立合規(guī)化帳套，成功完成并購。

主講課程：

財務管理：

《企業(yè)經營分析與問題診斷》

《財務分析與風險防范》

《企業(yè)財務報表解讀與分析》

《成本管理與控制》

《企業(yè)全面預算管理》

《非財務經理的財務課程》（含模擬經營）

《企業(yè)風險防范的各項措施》

《稅務稽查應對策略和風險控制》

《2020年稅收新政應用及風險規(guī)避》

《新三板實務系列》

《營運資本與現(xiàn)金流管理》

《新稅政下企業(yè)財稅管理高頻風險管控及規(guī)劃》

《管理會計與財務優(yōu)化（模塊化）課程》

《管理會計中級課程》

《商業(yè)銀行的管理會計控制》

《新金融工具對商業(yè)銀行的影響及對策》

《銀行客戶經理財務報表分析》

《個人所得稅匯算清繳風險防范與籌劃》

授課風格：

謝老師有多年的財務實戰(zhàn)經驗，善于把深奧枯燥的財務專業(yè)與日常生活語言相結合，其課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內容與中小企業(yè)的財務和管理實際情況緊密結合。

部分服務企業(yè)：

廣西金融、中石油、辰漢技術、廣西銀行、長沙銀行、深國際、國家能源集團、西南兵器、昆明電力交易中心、億企贏、高頓財稅學院、廣東農行、平安銀行、江蘇銀行、河南農商行、花溪農村商業(yè)銀行、甘肅省聯(lián)社、南方電網、中稅網、國家電網、山東高速、華為技術、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、深圳來去技術、香港瑞華集團、深圳后無憂、廣州市藍谷智能家居、深圳云中鶴科技、南太集團、帝光國際(DGNG)、深圳極點股權投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、麗楓酒店等。

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