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課程背景：

企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，集團(tuán)公司大量涌現(xiàn)。但隨之而來的卻是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)資金管理制度建設(shè)的相對滯后，其突出表現(xiàn)在財(cái)務(wù)計(jì)劃管理的“虛”，資金結(jié)算管理的“散”，監(jiān)督考核環(huán)節(jié)的“弱”和管理方式與手段落后，效率低下等等。傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制、資金運(yùn)作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運(yùn)資金的使用效率。

課程在研究了 IBM、摩托羅拉、諾基亞、愛立信等資金管理的基礎(chǔ)上，總結(jié)出了先進(jìn)的資金管理經(jīng)驗(yàn)，意在建立起全球領(lǐng)先的適應(yīng)企業(yè)長足發(fā)展的現(xiàn)金流與資金管理體系。

課程收益：

掌握國內(nèi)外先進(jìn)的資金管理的方法，探索適合自己企業(yè)的資金管理機(jī)制

把握資金流動性管理與控制，提升資金使用效率

學(xué)習(xí)資金集中管理模式，加強(qiáng)資金監(jiān)管手段

掌握現(xiàn)金流管理的最新方法，提升企業(yè)盈利質(zhì)量

培訓(xùn)對象：

總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

CFO、總會計(jì)師、資金總監(jiān)、投資總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理及財(cái)務(wù)分析人員

財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程大綱

第一天

一、企業(yè)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

企業(yè)財(cái)務(wù)管理架構(gòu)

企業(yè)資金管理發(fā)展、組織

資金管理核心流程及之間關(guān)系

二、營運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

企業(yè)管控架構(gòu)與營運(yùn)資金管理

識別營運(yùn)資金、度量方法與管理指標(biāo)

管理多區(qū)域、多事業(yè)部營運(yùn)資金管理

三、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

企業(yè)風(fēng)險與融資能力的關(guān)系

符合企業(yè)狀況的管理策略與原則

如何保障企業(yè)融資能力，方法與措施

資本架構(gòu)、資金成本與企業(yè)競爭優(yōu)勢

融資產(chǎn)品分析方法與特殊產(chǎn)品介紹

四、外匯風(fēng)險管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）

外匯風(fēng)險如何產(chǎn)生

如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險，管理手段

外匯風(fēng)險管理政策與流程

案例分析：

案例1：華為等財(cái)務(wù)管理架構(gòu)

案例2：IBM內(nèi)部現(xiàn)金流管理實(shí)踐

案例3：北電、愛立信、摩托、長沙軌道交通、西安恒達(dá)微波融資管理實(shí)例

案例4：中航油外匯產(chǎn)生風(fēng)險導(dǎo)致巨虧案例

應(yīng)用1：結(jié)合企業(yè)營運(yùn)資金分析，設(shè)置合理的管理目標(biāo)

應(yīng)用2：財(cái)務(wù)報表規(guī)劃模型的編制

第二天

五、信用風(fēng)險與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）

- 如何建立信用風(fēng)險管理體系

- 信用風(fēng)險指標(biāo)、信用評級、管理方案

- 如何從“避免”風(fēng)險到主動“管理”風(fēng)險

- 銷售融資管理方案

六、現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理

- 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量

- 現(xiàn)金管控模式介紹與分析

- 現(xiàn)金管控風(fēng)險要點(diǎn)與管理方法

- 如何選擇適合的資金集中模式

七、銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災(zāi)備管理

- 如何平衡、管理銀行合作

- 如何控制交易對手風(fēng)險

- 如何選擇資金中心

- 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理

八、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

- 商業(yè)模式與資金流動

- 跨境資金流動管理

- 識別與管理利率風(fēng)險

- 資金成本的計(jì)算與應(yīng)用

案例分析：

案例 5：公司信用風(fēng)險發(fā)生時如何應(yīng)對

案例 6：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心

案例 7：中石油資金管理系統(tǒng)

案例 8：某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析

案例 9：國資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用3：討論如何管理銀行關(guān)系，加強(qiáng)合作

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會計(jì)專家

講師來自四大國際會計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、國家會計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝財(cái)大老師的培訓(xùn)。——上海海立鑄造有限公司 總經(jīng)理

老師從實(shí)際需求出發(fā)，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現(xiàn)金管理具有很高的借鑒作用。——全球國際貨運(yùn)代理（中國）有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

滿意！能夠滿足培訓(xùn)目標(biāo)與需求。——德爾福（上海）動力推進(jìn)系統(tǒng)有限公司 總賬會計(jì)

老師擁有豐厚的金融投資背景，結(jié)合各種案例，提高了學(xué)員在現(xiàn)金流管理上的技能。——斯考根（中國）投資有限公司 商務(wù)總監(jiān)

實(shí)用性及聯(lián)系到實(shí)際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運(yùn)用。——上海力順船用配件有限公司 資金主管

掌握了多種現(xiàn)金分流分析方法，比較實(shí)用。——歐萊雅（中國）有限公司 資金分析師

講師知識淵博，應(yīng)向他學(xué)習(xí)的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業(yè)務(wù)等。——常州天合光能有限公司 資金主管

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優(yōu)秀的集團(tuán)公司資金管理應(yīng)該具有什么素質(zhì)。——廣發(fā)證券股份有限公司 財(cái)務(wù)

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