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【課程背景】

在工作中，您是否也遇到過以下狀況∶

我負責銷售團隊管理，但對財務總是感覺云里霧里，財務數據密密麻麻，有沒有什么方法，能讓我在面對財務報表時有個清晰的思路?

我是業務人員，經常拿著一堆業務招待費的發票找財務報銷，但是財務總是審個沒完，還搬出一堆理由∶公司制度，國家稅法，部門預算……，為什么跟財務溝通總是困難重重？

我的業務上，有客戶提出各式各樣的節稅要求或建議，財務總是不同意，到底是否能夠靈活操作?

為什么昨天看起來還是非常好的企業，會在一夜之間破產倒閉?

為什么利潤非常好的企業也會存活不下去呢?

作為管理層，如果不懂財務，你就無法成為一個卓越的管理者。因為財務是企業的中樞系統，要在業務上不斷提升，就要懂得必要的財務知識。

本課程突破了很多財務課只講理論思想、沒有實戰案例、缺少方法工具的瓶頸，還原現實商業環境中一個個真實發生的案例，以及案例背后不為人知的客觀規律。解決學員在管理中對財務“看不清、說不明、用不了”的三大難題，使學員學之解惑，學之能用，實現本職工作價值和業績的雙倍增長。

【課程收益】

了解管理人員不懂財務所面臨的三大瓶頸

了解管理人員學習財務將獲得的三大好處

掌握建立管理層專屬儀表盤兩大工具，提升業績的方法

了解會計學六大要素，將自身職責與公司利潤充分鏈接

學會讀懂三張財務報表，提升管理業績

掌握財務分析三步驟，讓復雜問題迎刃而解

掌握全面預算管理的思路，獲得觀全局、配資源的最佳方案

了解內部控制的方法，從而提高管理成效

掌握成本控制與利潤規劃的方法，從而促進增產節支

掌握降低營運資金風險的4個要素，讓公司不缺錢

【課程特色】

干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰，學之能用；投入，案例精彩

【課程對象】

董事長、總裁、總經理、常務副總經理、總裁助理、人力副總等高管人員、有志提高個人技能或企業管理人士

【課程大綱】

一、管理者不懂財務會面臨哪些瓶頸？

1. 算不清楚賬，資源配不好

•案例：某室內設計公司不做財務預測導致資金短缺

2. 管理風險高，成本浪費大

•案例：五谷道場因盲目擴張忽略財務而導致破產易主

3. 錢的效率低，失去機會多

•案例：某電商直播工具公司不懂財務導致的融資困境

二、管理者如何通過學習財務，建立專屬儀表盤從而提升業績？

1. 建立專屬儀表盤的好處

•案例：華譯科技董事長如何運用專屬儀表盤提升一倍業績

2. 建立專屬儀表盤的方法

•案例：KFC的各個層級的管理者的專屬儀表盤

3. 工具：管理層最關心的指標庫

4. 工具：不同行業專屬指標庫

三、如何通過了解會計學核心原理，將自己與公司利潤充分鏈接？

1. 會計學六大要素

2. 會計恒等式

3. 會計的載體——會計賬簿和憑證

4. 公司組織賬戶的方法——總賬與明細賬

5. 會計基本原則——復式記賬法

6. T型賬戶借貸記賬方法

7. 練習：如何從零開始建立損益表和資產負債表

四、如何通過讀懂三張財務報表，提升管理業績？

1. 查詢財務報表的三大方法

•百度搜索

•公司官網

•證券交易所官網

2. 解讀利潤表

•收入的三大類型

•折舊與攤銷

•收入和費用的確認原則

•案例：閱讀《美團2019年利潤表》，分析其利潤來源

3. 解讀資產負債表

•資產分哪些類型？

•負債分哪些類型？

•歷史成本與公允價值會計法

•案例：閱讀《美團2019年資產負債表》，分析最核心的資產項目

4. 解讀現金流量表

•計算現金流的重要性——搞清楚一個企業是在掙錢還是在燒錢

•現金流量表三大部分

•計算現金流量的兩大方法

?方法一：直接法

?方法二：間接法

?案例：用直接法和間接法計算某公司現金流量

•現金流和利潤的區別

•案例：閱讀《美團2019年現金流量表》，分析美團現金情況

五、如何通過財務分析，讓復雜問題迎刃而解？

1. 第一步： 確定分析目標

2. 第二步：挑選核心數據進行企業能力

•償債能力分析法

•營運能力分析法

•盈利能力分析法

•現金流量分析法

•杜邦分析法法

3. 第三步：分析評價，給出建議

六、如何通過全面預算管理，給到配資源的最佳方案？

1.全面預算管理的概念

2.企業實行預算管理的三大必要性

•企業持續經營的需要

•企業盈利的需要

•企業抗風險的需要

3.常用的的預算編制的六大方法及優劣勢

4.預算編制的五大步驟

5.預算的種類及不同時期的預算重點

6.預算差異分析的基本步驟

•模板：預算差異報告的計算模板

七、如何通過內部控制，提高管理成效？

1.企業內部控制制度的重要性

2.采購貪污如何預防

•案例討論：OFO小黃車是如何因為貪腐燒掉巨額融資款倒閉的

3.庫管員的貪污如何預防

•案例討論：邯鄲農行被竊案的內部控制的啟示

4.渠道費用的舞弊如何預防

•案例：三只松鼠是如何預防渠道費用貪腐的

5.詳解企業內部控制的方法和策略

6.內部控制如何落地

八、如何通過成本控制與利潤規劃，促進企業增產節支？

1.固定成本與變動成本

2.本量利分析以及保本點的確定

3.傳統成本思維VS成本最優思維區別

•案例：小米手機是如何通過成本規劃實現增長的

•案例：某人力資源咨詢公司是如何通過成本分析，降低一半成本的？

•工具：幾個成本分析工具

九、如何管好營運資金，讓公司不缺錢？

1.如何降低營運資金風險的4個要素

•管理層高度重視資金

•學會現金預測表

工具：現金預測表模板

案例：某政府設計項目如何使用現金預測，而不再面臨現金危機

•避免“短貸長投”

案例：江西某家居企業如何因為“短貸長投”導致現金流斷裂

•大型設備盡量租用

案例：南京某相片工廠投資大型設備導致的兩難困境

2.面臨營運資金風險如何處理的3個方向

•及時止血

•馬上造血

•積極融資

•案例：上海XXTRA質萃原創設計師女裝如何應對資金困難而實現穩步增長的

3.如何讓資金運營效率最大化的2大方法

•確定最佳現金持有量

案例：計算某襪業公司最佳現金持有量

•加強營運資金管控的3個要點

減少應收賬款天數

減少存貨周轉天數

延長應付賬款天數

案例：某奶粉公司提升資金效率的方法分析

案例：國美電器模式對資金管理的啟示

李老師

原德勤會計師事務所審計師

原紐交所（NYSE：NQ）戰略投資部高級經理

原北京BDA博達克咨詢（全國前三投資咨詢公司）投資分析師

京東商城、老虎基金、東興證券等著名企業咨詢顧問

特抱抱、喲哈科技股份等準獨角獸企業融資顧問

證券從業資格證，基金從業資格證

北大碩士研究生

【個人簡介】

李老師擁有11年投融資領域工作經驗，所操盤的項目金額累計達10億以上。

幫助老虎基金，進行行業研究、行業掃描、公司價值分析，盡職調查，投后跟蹤等經典案例，老虎基金根據分析及投資建議，累計投入數十億美金，歷經近10年，近三分之一投資標的成功上市。

幫助喲哈科技股份有限公司拿到佳浩資本2000萬的投資，幫助西班牙設計家居設計品牌HOMWO項目（好生活控股）拿下政府千萬量級投資。

幫助特抱抱杭州科技有限公司，進行A輪融資，幫助創始人團隊，從投資人的角度，從新梳理商業模式，戰略方向，估值模型，財務預測模型，提供融資談判的顧問服務，目前該企業正在進行中的融資金額達3000萬。

幫助紐交所上市公司（NYSE：NQ）搭建和執行投后管理體系，并參與多個手機游戲并購項目，某移動閱讀公司、分發平臺參股項目，累計投后管理金額達10億美金。

在德勤工作期間，參與中鐵物資、奧美廣告、學大教育集團、掌信彩通等多家知名企業的 IPO 上市審計和年審項目。

李老師總結了近十年財務、商業分析、以及投融資的經驗，對于企業在新形勢下如何進行財務管理升級進行了深入研究，總結出了一套關于企業財務管理簡易可行的、實戰的專屬儀表盤模型“MCF系統”，獲得眾多企業家及創業者高度認可并用于實戰，取得良好效果。

李老師現全身心的致力于企業的財務及投融資管理優化工作，為幫助企業通過價值提升實現可持續成長，而努力奮斗!

【主講課程】

《不懂財務就無法成為優秀管理者—非財務人員的財務管理》

《向財務要利潤，引領企業發展—會計與財務管理基礎》

《用全面預算管理引領企業發展—企業內部管理與控制》

《建立融資規劃思維，引領企業發展—企業融資渠道創新》

《防范現金流風險，讓企業穩中求勝—小微企業現金流管理》

【學員評價】

我是洪嘉緯，從事跨境物流行業。在工作日常會需要各種的商業計劃書，但是總是寫得不好。在偶然的機會下聽到李黎老師的公開課程，有醍醐灌頂之感，當下即報名了此次【商業計劃書爆破點專題課】果然不失所望! 老師從人性為出發點。不論是投資人還是商業合作伙伴，只要了解彼此的需求和想法，商業計劃書就會是有的放矢，成功合作的機率就會大增。除了人性的心法以外，老師的課程非常高效，講的都是重點，不會有太多空泛。所以每一堂課我都會仔細聽，深怕錯過了哪一句話即錯失了應該注意而未注意的核心重點。最后，老師的課程還會提供商業計劃書各個環節實用的模板，分享案例示范，確保學員都能明白，以及該如何明確寫出好的商業計劃書。我修改商業計劃書達接近10次，每一次都是因為上完課程以后有所得，非常有成就感! ——奶油貓國際物流 CEO 洪嘉緯

通過訓練營學習，首先增強了信心，不僅明確了專業概念，懂得了如何重視從投資人的角度去感悟表達的細節，收獲非常大！ ——北京歡歌科技有限公司 CEO劉堅

感謝李老師這兩天的辛苦課程，通過這次學習，讓我這個之前一直做運營管理的人具備了“財務”視角，多了一個提升業績的武器，也感謝課間能花出時間解答我的個人咨詢，希望以后能多跟李老師學習！ ——烈日大學MBA碩士班 霍元書

李老師的實操案例特別精彩，特別是京東早年的案例，一看就是實際干過的，我非常有共鳴，讓我開拓了工作的思路，更加提升了思想的高度！ ——晶科電力戰略發展部副總監 羅琦

【精彩瞬間】

比利時烈日大學MBA碩士班授課現場 會計與財務管理

小微企業現金流管理課程 江西鷹潭市綠色金融課題

【服務客戶】

京東商城、老虎基金、東興證券、學大教育、奧美公司、河北移動、華電國際、特抱抱、喲哈科技、中國銀行、民生銀行、北清智庫、時代華商、北京大學經濟學院、清華大學CIMS中心，長三角研究院、財智光華、西安交通大學、崇州商學院、北清智庫、時代華商、北京大學經濟學院、清華大學CIMS中心，長三角研究院、財智光華、崇州商學院、西安交大總裁班、銀川總裁班、國電新能源、聯想超極大講堂

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