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課程背景：

近年來，企業(yè)在內(nèi)部控制方面 “爆雷”事件不斷的發(fā)生，如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？如何確保企業(yè)財務報告以及相關信息的真實完整？如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？......已經(jīng)成為當今企業(yè)面臨的重要問題。企業(yè)的內(nèi)控建設已經(jīng)到了實務操作、提升管理水平的重要階段。但在企業(yè)具體的內(nèi)控實務操作過程中，如何在各個業(yè)務環(huán)節(jié)中落實內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設面臨的普遍難題。

課程收益：

本課程采用“理論知識”和“案例分析”的授課形式，從對內(nèi)部控制的再認識和目前企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題出發(fā)，從各個業(yè)務環(huán)節(jié)結合詳細的案例對內(nèi)部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施進行詳細的解讀，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務中的風險，為企業(yè)整體的快速、健康、平穩(wěn)的發(fā)展保駕護航。

通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升：

了解內(nèi)部控制的框架和應用方法；

掌握業(yè)務循環(huán)中的關鍵內(nèi)控風險點及相對應策；

明確內(nèi)部控制活動設計和執(zhí)行中應注意的要點和問題；

完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風險管理水平。

授課對象：

財務總監(jiān)、稅務經(jīng)理、內(nèi)控人員、審計人員、財務人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一 全面認識內(nèi)部控制

一、內(nèi)部控制的前世今生

1、內(nèi)控的歷史掃描

2、內(nèi)控的解讀

二、企業(yè)內(nèi)部控制的窘境

1、內(nèi)控的六種誤讀

2、內(nèi)控人員的思維陷阱

3、內(nèi)控的常見問題及其解決方案

三、內(nèi)部控制的框架和設計

1、內(nèi)控執(zhí)行人及其與內(nèi)控部門的關系

2、內(nèi)控的工具箱

3、公司層面的內(nèi)部控制框架建設

4、設計內(nèi)部控制的總體思路

5、推動內(nèi)部控制的方法

模塊二 業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制

01、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制

02、存貨與生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制

03、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制

04、資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制

05、合同管理的內(nèi)部控制

06、財務報告的內(nèi)部控制

07、稅務管理的內(nèi)部控制

08、資金活動的內(nèi)部控制

09、各類報銷及費用管理的內(nèi)部控制

10、全面預算的內(nèi)部控制

11、企業(yè)并購的內(nèi)部控制

12、人力資源管理的內(nèi)部控制

13、信息系統(tǒng)管理的內(nèi)部控制

14、社會責任的內(nèi)部控制

模塊三 內(nèi)部控制的價值突破

一、企業(yè)內(nèi)部控制的頂層設計

1、企業(yè)內(nèi)控的頂層設計路線圖

2、企業(yè)內(nèi)控的前瞻性

二、高效實施內(nèi)控的新思維和方法

1、四兩撥千斤的6P內(nèi)控方法

2、內(nèi)控管理思維導圖及其應用

三、內(nèi)部控制的突破

1、突破抽象教條

2、突破就事論事

3、突破工業(yè)思維

四、降低內(nèi)控合規(guī)成本

1、合規(guī)的代價到底有多高？

2、合規(guī)成本的構成和管理

3、合規(guī)成本的降本舉措

模塊四 內(nèi)部控制手冊

01、編制內(nèi)部控制手冊的思路和方法

02、案例分析：華為內(nèi)部控制手冊

課堂總結與答疑

陳老師

啟宣教育集團財務金牌講師

重慶醫(yī)藥集團內(nèi)部培訓講師

深交所董秘

高級國際財務管理師

國際會計師

ACCA會員

曾任：五星電器河南公司 ｜財務結算部部長

曾任：河南匯博醫(yī)療股份有限公司 ｜內(nèi)控中心總監(jiān)

曾任：重慶醫(yī)藥集團河南有限公司 ｜運營管理投資部及財務總監(jiān)

曾任：宇通客車零部件板塊 ｜財務預算及分析經(jīng)理（上市公司）

擅長領域：成本管控、全面預算管理、財務分析、投資管理、內(nèi)控體系搭建、內(nèi)部風險防范和流程制度建設等

陳老師有15年大型企業(yè)財務管理經(jīng)驗，曾服務于宇通客車、重藥集團、五星電器、河南匯博擔任內(nèi)控總監(jiān)、財務總監(jiān)/財務經(jīng)理等崗位，在財務核算、成本管控、全面預算管理、財務分析、投資管理、內(nèi)部風險防范和流程制度建設、內(nèi)控體系搭建等方面有豐富的實踐經(jīng)驗和理論研究。通過深度業(yè)財融合和財務分析，在企業(yè)內(nèi)部搭建業(yè)務要素分析模型等，及時風險預警，提高業(yè)務能力。主導過企業(yè)的投資并購、公司重組、財務共享等重大項目。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 河南匯博醫(yī)療股份有限公司丨內(nèi)控中心總監(jiān)

→負責公司內(nèi)控體系搭建及內(nèi)控制度建設，建立了公司內(nèi)控體系，加強了對公司流程制度的建立和完善、及內(nèi)部風險的管控，保障了經(jīng)營活動合規(guī)，提升了企業(yè)經(jīng)營風險預警。

→公司阿米巴模式建立及事業(yè)單元報表核算體系建設，創(chuàng)建公司的阿米巴模式，建立公司的事業(yè)單元報表核算體系，開展精細化管理，提高公司盈利能力。

★ 重慶醫(yī)藥集團河南有限公司丨運營管理及投資部總監(jiān)、財務總監(jiān)

→負責公司流程制度的建立和完善，及內(nèi)部風險的管控，保障經(jīng)營活動合規(guī)，提升經(jīng)營風險的預警，編制系列公司的運營管理制度和質(zhì)量管理體系規(guī)則。

→負責公司銷售渠道網(wǎng)絡下沉地市及投資收購相關工作，曾主導過8家公司的收購工作，并成功收購三家公司。

→定期組織召開月度經(jīng)營分析會，結合市場環(huán)境有效的剖析了經(jīng)營管理中的優(yōu)劣，為公司提供及時、準確、預測性的經(jīng)營分析。

★ 宇通客車零部件丨財務預算及分析經(jīng)理

→定期組織召月度經(jīng)營分析會，通過財務分析報告、協(xié)同生產(chǎn)財務、研發(fā)財務、采購財務、銷售財務等功能財務進行降成本專項分析等，并結合經(jīng)營滾動預測結果，識別經(jīng)營過程中的風險和機會，為公司的運營管理提出有效的舉措和建議。

→負責并主導公司全面預算管理，包含全年預算編制、預算管控、滾動預測，以及績效指標的管理，實現(xiàn)全面預算管理的閉環(huán)。

→成本管控，通過分析成本費用增減變動原因，提出降低成本和增收節(jié)支的方法；審核成本費用計劃，做好成本費用預算控制監(jiān)督和執(zhí)行等。

→主導零部件重組工作，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃把零部件板塊從宇通集團剝離，并入宇通客車，進行重組。零部件進行五年經(jīng)營預測，并協(xié)助會計事務所和評估機構提供報表和相關數(shù)據(jù)；

→預實差管理閉環(huán)，負責預實差模型搭建，建立差異分析機制，通過分析月度經(jīng)營預測與實際差異原因，找出公司管理中存在的問題，拉動業(yè)務關閉差異，提升業(yè)務管理能力，支持業(yè)務考核目標達成，實現(xiàn)業(yè)務價值。

★ 五星電器河南有限公司丨財務結算部部長

→負責科目解析工作，分析銀行科目、往來科目、工資科目、預提科目、存貨科目、資產(chǎn)科目等余額的合理性，識別過程中的風險和機會，提出改進的方法和措施，提高財務核算質(zhì)量，健全財務核算制度和流程。

→編制財務崗位操作手冊，固化崗位工作要求及標準，提升財務人員能力，提高財務核算質(zhì)量。

部分授課案例：

企宣教育大課堂 《財務分析模型》

企宣教育大課堂 《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控實務》

企宣教育大課堂 《管理會計背景下的財務職能戰(zhàn)略規(guī)劃》

重慶醫(yī)藥集團 《EXCEL在財務中的應用》

重慶醫(yī)藥集團 《員工必知的三大內(nèi)控風險》

重慶醫(yī)藥集團 《管理工具PDCA,5W1H及QC七大手法的使用》

主講課程

《全面預算管理與控制》

《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控實務》

《醫(yī)藥行業(yè)：合規(guī)發(fā)展，順勢而為》

《管理會計背景下的財務職能戰(zhàn)略規(guī)劃》

授課風格：

◇ 注重業(yè)財融合，落地性可強。

◇ 理論和實際案例相結合，通俗易懂。

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

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