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【課程背景】

當前我們國家正處在嚴峻的國際政治環境和快速變化的經濟環境下，我們要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗！這種宏觀大環境面臨的巨大挑戰必然會傳導給每個企業，當下，每個公司可能都會或正在經歷巨大的風險和挑戰！有的企業因盲目的戰略轉型倒在了巨變的商業環境中，有的企業則因管理能力薄弱而死于內部失控；有的企業因沒有做好股權設計而出現股東內訌，有的企業則因投資失敗導致元氣大傷。因此，如何構建一套相適應的風險管理體系以應對各種風險和挑戰是每個企業都要反復思考的問題！

本課程立足企業真實痛點，融合監管要求（如《企業內部控制基本規范》最新解讀）與實戰方法論，不僅解析 "黑天鵝 / 灰犀牛" 等傳統風險，更聚焦 "藏酉猴（隱蔽漸進風險）"" 小白兔（表象無害實則致命風險）"等新型威脅，幫助企業構建" 戰略 - 運營 - 流程 " 三位一體的風控體系，在不確定時代筑牢可持續發展的基石。本課程的目標就是幫助企業構建適合自身的風險管控體系，無論是理論層面還是實戰層面，都能為企業開展風險管理提供有效的抓手。同時，在真實的商業環境中，分析一些成功的企業如何通過有效的風險管控機制去應對風險事件，以實現穩健、可持續的發展，讓企業更賺錢、更值錢、更長壽。

在風險與機遇并存的商業叢林中，唯有構建系統化的風控能力，才能讓企業在 "風高浪急" 中行穩致遠 —— 這不僅是一次課程，更是一次關乎企業生存的認知升級與體系重構之旅。

【課程收益】

識別風險管理的的規律與本質

識別風險管理的難點和卡點

運用應對企業重大風險的方法

運用搭建公司風險管理架構和組織的方法，具備風險管控體系落地的能力

解決如何根據企業發展所處的不同階段對風險管理體系進行迭代更新

【課程特色】

從解決問題出發的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結，利用提問、討論、經驗分享等方法，深入淺出，現實問題現場解決，真正解決企業內控管理和風險防范中的實際問題。

【課程對象】

董事長、總經理、高管、風險管理部門負責人及部門專業人員、內審及內控部門負責人及部門專業人員、中基層管理人員

【課程大綱】

一、什么是風險管理與內部控制？

1、高度重視四類顛覆性風險

黑天鵝、灰犀牛、藏酉猴、小白兔

2、什么是內部控制

（1）內部控制的誤區在哪里：為什么內部控制會流于形式？

（2）內部控制是風險管理的重要手段：經驗教訓的總結

（3）一張圖說清內控、合規、風險管理的關系：明確共同的目標

（4）正確區別兩類風險：內生性風險與外生性風險

案例：某國有企業經濟責任審計被追責

二、如何管好內生性風險 應對外生性重大風險？

1、內控管理的整體思路

（1）健全內控機制

（2）正確認識內控環境的不完美

（3）內控體系：重在頂層設計

以華為為例，如何對內控機制不斷迭代、持續改進

2、內控管理：首先要學會識別公司層面的風險

（1）顛覆性風險：如果知道會死在哪里就不要去那里！

案例：世界邦、匯源、美聯儲

（2）行業重大風險：個性化的行業風險特征是什么？

案例：萬科、某退市企業

（3）發展階段重大風險：不同的發展階段蘊藏的風險有什么區別？

案例：騰訊、某大型制造企業

（4）組織架構重大風險：組織缺陷的風險意味著什么？

案例：某地產公司

（5）業績考核重大風險：拽著自己的頭發能夠離開地面？

案例：某商業集團

（6）信息系統重大風險：系統彼此割裂還是相互穿透？

案例：某汽車經銷商集團

（7）內控環境重大風險：內控環境的“變”與“不變”

案例：某汽車金融公司

三、如何做好業務層面重大風險識別與管控？

1、銷售回款業務循環內部控制實務

（1）銷售制度的合規性、完整性、明確性

（2）銷售計劃的落地性和機動性

（3）銷售政策被濫用的定期評估

（4）銷售回款管理

（5）銷售費用與銷售目標達成管控

（6）業績風險與正確評價的方法

2、采購付款業務循環內部控制實務

（1）內控機制健全性

（2）采購計劃的準確性

（3）采購合同的嚴謹性

（4）采購招標的合規性

（5）供貨商管理

（6）采購數量與價格的合理性

（7）物資驗收的適當性

3、生產業務循環的內部控制實務

（1）資源約束下生產效率最大化的決策分析?

（2）生產預算執行過程中的監控與差異分析?

（3）領用數量與生產計劃匹配性的風險防范?

（4）質量問題處理與成本風險防范?

（5）質量問題導致的返工、報廢等問題剖析?

（6）設備維護與保養管理風險防范?

4、質量管理的內部控制實務

（1）質量管理制度與公司整體戰略及業務流程的協調性分析?

（2）質量成本構成分析及趨勢變化研究?

（3）質量改進項目實施過程監控與資源投入合理性審查?

（4）項目完成后對財務效益提升的評估方法與結果審查

5、研發環節內控實務

（1）研發項目立項風險?

（2）研發過程成本控制風險

（3）研發費用在不同項目、階段的歸集與核算風險?

（4）研發費用與其他費用界限劃分準確性檢查?

（5）研發效率與研發資源浪費風險?

（6）基于財務數據評估公司技術研發戰略的合理性

6、財務管理循環的內部控制實務

（1）財務管理內控缺陷風險

（2）財務指標異常類風險

資金異常風險及案例

虛增收入風險及案例

虛報費用風險及案例

稅務合規風險及案例

濫用會計政策與估計案例

隱瞞應披露重要事項案例

四、信息如何傳遞？

案例導入：審批麻木癥為什么會發生？

1、內部控制手段必須明確有效

2、內部控制措施必須與時俱進

3、內部控制流程必須兼顧效率

4、內部控制程序必須閉環管理

5、信息系統必須健全

6、數智化內控系統的重要性

趙老師

趙春國老師

——企業財稅管理實戰專家

曾任：中昂集團（中國房地產TOP100）CFO兼董事長助理

曾任：江河集團（全球玻璃幕墻服務商TOP1、上市公司）財務總監

曾任：新奧集團（中國企業TOP500、能源上市公司）財務總監

曾任：怡?？毓杉瘓F（外資企業，K12教育、商業）財務總監

曾任：中國萬和控股（國有企業，投資）計劃財務部總經理

曾任：丹東制藥廠（國有企業，制造業）成本會計主管

曾任：國富浩華（中國會計師事務所TOP10）高級項目經理

曾任：金財控股（中國老板財稅TOP1）高級財稅顧問

注冊會計師、高級會計師、注冊稅務師

10年以上財稅咨詢與培訓經驗，累計交付100+項咨詢項目、累計培訓輔導人數10000+，曾服務于中國石化、燕京啤酒、中化國際、中國煙草、中國林業、中展集團、中國港灣建設集團等，總體好評率98%以上。

【個人簡介】

趙老師有31年財稅工作經驗，兼具甲乙雙方視角，擁有20年上市公司、國有企業、大中型民營企業財務負責人工作經驗，有10年審計、財稅咨詢工作經驗，曾任中國500強、房地產100強企業財務負責人，曾在國內8大會計師事務所、國內頭部財稅咨詢公司擔任審計師、顧問咨詢老師，服務企業超過1000家。有房地產等20多個行業多元化集團財務管理工作經歷，主持過企業收購、兼并，從事過上市公司、央國企審計工作。

趙老師是一位把課程講出彩、咨詢項目做落地的實戰型講師和顧問。有大財務思維，擅長財務戰略與財務體系建設、股權架構設計、資金管理、投融資管理、全面預算、稅收籌劃、成本控制、財務管理制度及流程建設、內部審計、團隊建設等。

【實戰經驗】

1、從0到1搭建集團財務管理體系，增收10余億元、降本5億余元

趙老師在2017-2020年擔任中昂集團CFO兼董事長助理期間，從0到1搭建集團財務垂直管理體系，將集團所屬六大區域公司、40多家子公司納入集團統一集中財務管理體系、內控體系，財務工作實現了標準化、制度化、程序化、信息化；領導的財務部門多次獲得集團優秀團隊獎。

降稅增效，節稅5億余元、平均節稅20%以上

趙老師在擔任中昂、江河、新奧等多家公司財務負責人期間，根據公司戰略發展規劃、股權架構、經營交易等各環節情況，利用國家稅收政策，組織制定各公司稅收籌劃方案和土增稅清算方案，并進行動態跟進落實，節稅5億余元、平均節稅20%以上；其中，2014年作為某央企標的額16.2億元股權并購項目收購談判小組核心成員，全程參與項目談判，積極協調稅務機關出具交易環節不征稅函，節稅6000余萬元，并成功收購該項目。

3、組織財稅類專題培訓——累計授課500+次、輔導學員超萬人、累計交付咨詢項目100+

2022- 2024年服務客戶覆蓋生產制造、貿易電商、餐飲酒店、醫藥醫療、汽車零部件、新能源、教育、地產、建筑、物業等多個行業，累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，為中國500強、央企、上市公司、民企提供財務咨詢及培訓服務，影響財務人員、企業家學員超萬人。

4、幫助企業共建財務系統，降本增效、提升利潤、降低風險

2020- 2022年為企業提供財務戰略規劃、股權架構設計及優化、集團化財務管理、內控體系、稅收籌劃、優化財務核算體系、構建財務系統等財務指導服務；幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險，并提出解決思路方案；幫助企業規范財務體系：包括財務戰略、賬務系統，稅務系統，資金系統、制度、流程、內控等提供稅收籌劃與管理方案和優化措施，完成7個地產項目土增稅籌劃方案和動態更新方案，平均節稅30%以上，并完成某地產項目土增清算工作，節稅2000余萬元。

【培訓經驗】

累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，影響財務人員、企業家學員超萬人

2020-2022年 某知名央企 《企業內部控制與風險管理》 2期

2021-2022年 北京知名外資企業 《財務團隊如何創造價值，打造核心競爭力》2期

2022年 北京某教育集團 《如何搭建企業財務規范系統 》

2022年 河北某地產集團 《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃》

2022年 北京某大型商業集團公司 《財務報表分析與經營分析》3期

2023年 北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《企業財務管控必修課》6期

2023年 北京某大型多元化集團公司 《如何做好企業全面預算管理》

2023年 江蘇某醫藥公司 《如何進行企業利潤管控》連續2期

2023年 北京某餐飲酒店 《新常態下的企業成本管控實務》

2023年 浙江某汽車企業 《非財務人員的財務管理》連續2期

2024年 北京某建筑集團 《企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

2024年 內蒙某新能源企業 《企業如何做好稅務管控》

2024年北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《大財務思維助力企業價值成長》5期

2024年河北某國有交建企業 《新《會計法》特訓》

【理論體系】

【“大財務”體系終身推動者】成為大財務體系標準推動者，幫助企業構建財務戰略、股權設計、投資融資、上市并購、風險管理、內控流程、成本控制、分析報告、信息系統、全面預算、稅收籌劃體系，為企業增加利潤、減少風險、增加現金流。

【授課風格】

激情幽默：授課充滿激情和幽默，富有感染力和親和力，課堂氛圍活躍。

聚焦實戰：企業高層管理實戰派出身，課程實戰案例豐富，干貨多，落地性強。

經驗豐富：多年財稅咨詢和培訓經驗，在財稅管理領域有豐富的方法論和成功案例。

互動性強：善于與學員互動，啟發學員思考，對關鍵內容進行深層次剖析、解讀。

【主講課程】

財務類-非財務人員：（合適老板、股東、企業中、高層管理人員）

《企業財務管控必修課——老板財商課》（經典課程）

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》（爆款課程）

《如何讀懂財務報表，從財務視角透析企業運營內核——數字背后的秘密》

《內控管理與風險防范——讓企業更賺錢、更值錢、更長壽“密碼”》（爆款課程）

《如何做好企業全面預算管理——預算是企業戰略落地的手段》

《非財務人員的財務管理——業財融合，創造價值》

《非財人員的財務修煉：大財務思維助力企業價值成長》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

財務類-財務人員：（合適CFO、財務總監、財務經理、財務主管、會計人員）

《如何搭建企業財務規范系統——財稅合規、價值倍增 》（爆款課程）

《新《會計法》特訓——會計成為高危職業，重罰財務造假》

《新常態下的企業成本管控實務——向管理要業績》

《企業財務報表及分析與“駕駛艙”設計——財務預警，決策支持》

《新形勢下企業如何做好現金流管理——現金為王，讓企業不缺錢》

《財務人員職業發展及價值成長——跑贏數字化時代》（經典課程）

《財務團隊如何創造企業價值，打造核心競爭力——轉型升級，財務賦能》

《如何成長為的優秀財務經理/財務總監——打造財務鐵軍、為企業創造價值》

稅務類

《“金稅四期”大數據治稅背景下，企業如何做好稅務管控》（經典課程）

《大數據背景下，企業的稅務評估與稽查風險應對》

《“金稅四期”智慧稅務背景下，企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

《房地產財稅必修課——降稅增效，財務賦能》

《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃——地產財務的葵花寶典》

中小企業老板必聽課

《財稅合規、價值倍增——如何做好初創企業財稅管理？》

《企業財務管控必修課——老板財商課》

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

【部分培訓客戶】

房地產、建筑業、物業：中昂地產、鵬渤地產（返聘）、怡?？毓?、江河創建、重慶鑫格建筑、紐約建設、廣州金點物業、合和物業、怡海物業

能源、化工、煙草、農業：中國石化、中化國際、新奧集團（返聘）、中國煙草、中國林業

食品 、餐飲、酒店：燕京啤酒（返聘）、水岸花城酒店、江南里酒店、江蘇小廚娘、北京明月三千里

零售 、貿易 、服務：北京幸福超市、匯金廣場商貿、濟南眾康商貿、鵬潤電影、瑞萊德

生產 、加工 、制造：丹東制藥廠、河北金沙河、青島三合山精密鑄造、北京藍暢機械

文化、教育：北京某高校、怡海幼兒園、北京小學怡海分校、北京八中怡海分校、鵬渤幼兒園、鵬渤小學、衡卓高中、為明教育

【部分咨詢客戶】

客戶公司培訓咨詢內容項目成果

某知名央企、上市公司

（2020-2021）企業內部控制與風險管理，建立完善的內控體系。項目滿意度達到99%，助力完善公司內控體系。提升管理干部內部控制與風險管理認知和能力，幫助企業做合規、促經營和反舞弊。

北京某知名外資集團公司

（2021-2022）財務人員必須掌握的財稅知識和專業能力學員滿意度達到100%，幫助財務人員更新財稅知識。提升企業財稅管理水平，幫助企業實現資金安全、高效，風險可控，節稅有方，利潤倍增。

北京某大型國有商業集團公司

（2022-2023）為財務人員講授《財務報表分析與經營分析》這門課程，為管理層決策提供財務支持。建立財務報表分析系統，讓財務人員通過財務數據與經營數據寫出有價值的財務經營分析，提高財務人員分析水平。

北京某大型多元化集團

公司

（2022-2024）非財人員的財務管理：大財務思維助力企業價值成長。項目滿意度達到98%，幫助管理干部擁有大財務思維。管理干部都學會了用大財務思維來理解業務邏輯，大大提高企業管理水平。

浙江某醫藥公司

2020-2021為浙江某醫藥公司提供被某上市公司收購股權咨詢通過對客戶被收購前的財務合規性盡調，調整增加利潤1余億元，提高了客戶12倍估值，達到可客戶的預期目標，協助完成了上市公司收購其股權。

北京某央企下屬公司2023-2024

為北京某央企下屬公司提供股權轉讓涉稅咨詢

根據客戶需求，積極逐項落實股權轉讓相關稅收減免政策，特別是在企業所得稅、土地增值稅方面，根據選擇方式的不同，取得了主管稅務機關的理解支持，達到了客戶最有利結果，順利完成股權轉讓。

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