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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

財務部門抱怨預算管控難，制作難，協(xié)調難，落實難，全面預算管理真如此難嗎？

業(yè)務部門反對參與預算，又抱怨財務不懂業(yè)務，只會縮減費用，難道預算是用來討價還價的嗎？

預算目標形同虛設，老板不滿意，員工不樂意，預算執(zhí)行與實際差距到底是如何產生的，是預算編制的問題，還是實際執(zhí)行有了偏差？到底如何調整？

預算變成個費用目標指標，比如招待費，差旅費，年底變成了大量花銷額度的時點？

其實，每個企業(yè)都在做預算，只是效果不同。

其實，無論你企業(yè)的情況和環(huán)境如何，你都應該幫助老板把對未來的預算做的更好。

預算是現代企業(yè)管理不可或缺的重點工作之一，是聯(lián)系目標與執(zhí)行的紐帶，但是預算做的好的企業(yè)卻寥寥可數。

課程將通過大量的案例分析與實例演練，為學員展示一個系統(tǒng)、科學的預算管理體系，幫助學員理解如何編制合理的預算，如何明確并量化公司的經營目標、制定并不斷調整業(yè)務行動計劃，通過使用在執(zhí)行過程中使用合理監(jiān)控手段規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財務預算變成企業(yè)全體員工認同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預算。

本期課程不但提供思路，還提供必要的模板，讓您迅速成為預算的行家里手。

課程收益

【承接戰(zhàn)略】 以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為導向，戰(zhàn)略目標為起點，深刻理解預算與企業(yè)戰(zhàn)略的關系

【流程清晰】 展示清晰的預算編制流程和思路，建立全局觀

【案例展示】 通過案例分享，展示科學的預算編制模板

【實操演練】 通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要預算的控制要點

課程大綱

第一模塊：如何進行三維預算管理？——開啟篇

− 一個財務總監(jiān)面試的測試題：你如何使用預算來管理企業(yè)？

− 全面預算管理的基本知識入門

− 剖析預算的全面預算管理的實質

− 如何建立企業(yè)的三維監(jiān)控管理（項目，流程和部門維度）

− 如何設計預算控制分析報表思路

案例練習：三大表的預算模板如何建立勾稽關系

第二模塊：如何確定預算管理流程 ——預算流程

1. 如何跟各部門開始預算會議

1.1 預算的編制過程

1.2 財務部門如何開啟動會議

1.3 如何分配各部門的主要預算職責

1.4 各部門需要做何種準備

1.5 各預算的編制依據及說明

1.6 如何開年度預算質詢會

1.7 如何預算設計模型時間分配表

2. 如何梳理公司的預算輪廓？

案例練習：通過設計的預算關鍵數據模板來設定公司的預算基本輪廓

3. 如何培訓和指導各部門的預算工作

案例分析：如何處理與銷售部門的矛盾

4. 預算KPI 考核指標如何設定

4.1 KPI考核的七個步驟

4.2 KPI指標/目標值/考核標準的設定

4.3 跨部門關聯(lián)指標的設定

4.4 平衡計分卡的考核模型

案例討論：通過魚骨分析法來確定公司的KPI 關鍵指標

第三模塊: 財務預算分析模板思路 --預算思路

1. 追本溯源

2. 銷售預算模板的制作過程分析

收入預算最重要的表格如何設計;銷售預算可以與那些預算一起做，怎么做？ (應收賬款，銷售費用/市場費用）

3. 采購預算模板的制作過程分析 （應付賬款）

4. 生產預算模板的制作過程分析 （存貨）

5. 如何設計與人員有關的費用預算

6. 費用預算的技巧 （業(yè)務招待費，差旅費，辦公費，會議費，公務用車費，咨詢費，廣告費等）

7. 費用成本中心預算管控模板

8. 固定資產投資預算邏輯分析

9. 專門決策預算--項目投資預算盈虧平衡分析模型

10. 財務預算-- 三大表財務預算（資產負債表，損益表，現金流量表）

案例： 通過體驗操作設計好的預算模板來理解預算系統(tǒng)的真諦

第四模塊：預算控制的重要問題解析 ---預算控制

1. 如何攔截預算"假"差異，讓高層只看到真差異?

預算的差異與管理者KPI? 如何對不同的差異授權？ 預算預警機制的設計

2. 如何制作預算分析報告

3. 預算監(jiān)控模型設計思路介紹

− 如何設計銷售收入監(jiān)控差異模板？

− 使用瀑布圖來進行銷售毛利的跟蹤差異分析

− 使用動態(tài)圖表來完成費用預算的監(jiān)控

案例展示： 完成從軟件系統(tǒng)科目余額表導出數據，直接生成預算差異表，并形成比較圖形（無手工填入動作）

第五模塊：如何使用預算設計的工具 ---基礎函數

通過一個實際案例的設計，使您掌握編制財務預算的函數技巧

− 數據連接 如何讓跨表的數據連接在一起

− 數據引用 預算模板函數必備的引用技巧

− 定義名稱 預算高手常用的數據名稱管理

− 時間函數 預算累計折舊必用的函數工具

− 邏輯判斷 預算判斷必須使用的假設工具

− 優(yōu)先次序 通過巧妙排序來設計預算模板

− 條件求和 預算編制中合并求和計算工具

− 分清行列 行列分清才是報表設計的根本

第六模塊：預算模板設計必備技巧 ---高階函數

通過一個實際案例的設計，使您掌握編制財務預算的函數技巧

− 通過垂直查找，坐標定位，坐標追蹤，坐標反饋來定位查找預算中需要的數據

− 萬能組合高效自動設計調用預算和差異數據

− 通過控件來實現預算報表的全自動化

− 百變之王函數來對于實際案例自動實現周，月度的數據追蹤報表

第七模塊：實戰(zhàn)研究如何設計預算模板 ---- 模板設計

− 如何設計一個全自動的預算銷售數據預算模板

− 銷售數據預算和實際差異的自動核對及圖形模板設計

− 如何設計出一套利潤表的預算及實際差異分析模板

− 如何設計出管控成本中心的費用預算分析模板

− 累計折舊的預算計算模板設計

− 如何設計使用動態(tài)圖表來完成費用預算的監(jiān)控

 

袁老師

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗，目前在大型美資制造企業(yè)任財務總監(jiān)，向上承接集團戰(zhàn)略，向下引領各個管控子體系，并深諳財務分析與預算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業(yè)設計各產品線盈利模型及業(yè)務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業(yè)IPO上市的財務整合工作。同時，袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，在教學中，善根據企業(yè)需求，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。擅長話題：全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業(yè)風險管理、供應鏈成本管理等。

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