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課程背景：

如何確保企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)？

如何保證企業(yè)資金資產的安全？

如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？

如何實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的合規(guī)性減少風險？

“千里之堤潰于蟻穴”，“辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前”，內部控制的小問題小毛病可能演變成企業(yè)經(jīng)營的大災難。許多企業(yè)面臨組織結構簡單，規(guī)章制度缺失，專業(yè)人才匱乏，管理水平不高等現(xiàn)狀，部分企業(yè)法律法規(guī)意識淡薄、經(jīng)營管理混亂，資金資產管理領域問題頻發(fā)，真正能“管住現(xiàn)金、管住倉庫、管住人員”的“三管企業(yè)”不多……究其原因，主要是企業(yè)對日常業(yè)務的風險識別不夠，內部控制認知和經(jīng)驗不足，導致經(jīng)營管理處于失控的狀態(tài)，企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營則無從談起。

低成本、大規(guī)模的發(fā)展模式一去不返，人力、材料、土地、環(huán)保等要素成本大幅上升，企業(yè)迫切需要轉型升級，構建端到端新的成本優(yōu)勢及創(chuàng)新驅動。有控則強、失控則弱、無控則亂”，面對當今復雜的經(jīng)營環(huán)境、激烈的市場競爭，企業(yè)如何自救、如何生存、怎樣活下去？如何排內憂解外患、構建以風險為導向的內部控制尤為重要，建立健全內部控制體系，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險，是企業(yè)做大做強，更能做長的關鍵。內部控制與風險管理的首要任務是防范戰(zhàn)略與經(jīng)營風險、控制舞弊行為，加強內部控制管理，完善企業(yè)系統(tǒng)化建設，提升效率，是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的尖兵武器。

本課程通過案例教學，借鑒成功企業(yè)的富有成效的制度建設經(jīng)驗，為企業(yè)建設自身內控制度與提升風險管理水平有顯著的提升力量。

課程收益：

認識內部控制與風險管理的作用與組織支撐。

深入掌握企業(yè)內部控制的風險點與關鍵控制點。

通過內部控制建設，提升企業(yè)防范戰(zhàn)略與經(jīng)營風險。

通過內部控制建設，提升企業(yè)防范外部風險。

課程對象：

總經(jīng)理、企業(yè)中高層、部門主管。

課程方式：

案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動，全員參與。

課程大綱

案例：華為遭遇美國實體清單制裁

第一講 內部控制的五個層次

一、什么是內部控制

二、內部控制的五個層次

三、華為內部控制模型

四、平衡效率與風險

第二講 企業(yè)內部控制與風險體系管理體系

一、董事會下設內控與風險管理委員會

二、三道防線：業(yè)務部門、賬務&流程內控部門、內審部門

三、內部控制手冊的編寫

四、持續(xù)監(jiān)督、完善內部控制制度

1. 內控風險自我評價完善

2. 內控有效性外部審計

第三講 內部控制技術手段解讀

1、不相容職務分離控制

2、授權審批控制

3、文件記錄控制

4、預算控制

5、財產保全控制

6、人力資源控制

7、運營分析控制

第四講 戰(zhàn)略與產品開發(fā)風險管理與關鍵內部控制點

一、戰(zhàn)略風險點

1. 沒有戰(zhàn)略

2. 戰(zhàn)略不符合市場與競爭

3. 戰(zhàn)略頻繁變動

二、產品開發(fā)風險點

1. 新產品不符合市場需求

2. 新產品慢于競爭對手推出

3. 開發(fā)成功率低

4. 開發(fā)費用超支

三、關鍵控制點

第五講 供應鏈風險管理與關鍵內部控制點

一、風險點

1. 供應商管理能力不足

2. 采購價格過高、采購內部舞弊

3. 產品質量不合格、生產成本超支

4. 采購、生產計劃不合理、庫存高、資金積壓

5. 倉庫管理不善、產品偷盜、霉爛變質

二、關鍵控制點

第六講 銷售風險管理與關鍵內部控制點

一、風險點

1. 銷售能力不足、銷售流程未建立

2. 應收賬款過大，資金積壓

3. 銷售合同有漏洞，影響合同執(zhí)行

4. 銷售機制建設不足、組織活力不足

5. 銷售組織低效、產生內耗

二、關鍵控制點

第七講 組織架構與預算風險管理與關鍵內部控制點

一、風險點

1. 組織架構呈現(xiàn)官僚化、集權化

2. 組織架構部門墻厚重，協(xié)調差

3. 組織考核定位單一、缺乏利潤中心

4. 預算管理缺乏、目標分解缺乏

5. 預算考核激勵不科學，組織缺乏活力

二、關鍵控制點

第八講 財務與資產風險管理與關鍵內部控制點

一、風險點

1. 資金預測不足、存在資金鏈斷裂風險

2. 償債能力指標不理想，缺乏有效管控

3. 盈利能力低、運營效率低

4. 資產管理流于形式、存在資產滅失風險

二、關鍵控制點

課后總結、答疑

林老師

林少剛老師 財務管理專家

中稅講師經(jīng)紀合作講師

中國注冊會計師（CICPA）

中國注冊稅務師（CTA）

美國注冊管理會計師（CMA）

中山大學工商管理碩士（MBA）

浙大、中大、武大、華工總裁班導師

財政部管理會計師認證全國巡講專家

普華永道會計師事務所特約財務實戰(zhàn)導師

曾任：廣州松下空調有限公司 財務總監(jiān)

曾任：廣州迪森股份熱能技術股份有限公司 財務副總裁

曾任：美國安達保險集團中國子公司 華南區(qū)財務負責人

現(xiàn)任：華泰財產保險有限公司 財務總監(jiān)

擅長領域：財務如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值、財務管理轉型、財務BP組織建設、業(yè)財融合、戰(zhàn)略財務管理、預算管理、戰(zhàn)略視角看財務、從財務報表識別風險

林老師是國內領先的融合戰(zhàn)略、經(jīng)營機制創(chuàng)新、市場化網(wǎng)絡組織變革的高端財務專家，20年上市及大型企業(yè)戰(zhàn)略運營、機制創(chuàng)新、財務管理經(jīng)驗，精通企業(yè)戰(zhàn)略實施、經(jīng)營機制創(chuàng)新、組織變革、成本控制、預算管理與人才激勵體系，融合企業(yè)文化、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織再造與細分、阿米巴經(jīng)營、人才激勵體系，打造讓全體員工主動發(fā)揮積極性與創(chuàng)造力，為企業(yè)降本增效的價值創(chuàng)造體系。林老師多年任職制造業(yè)、服務業(yè)財務高管職位，尤其任職年營業(yè)額近200億元的華泰保險管理層超過9年，調動全體員工積極性主動降本增效的科學經(jīng)營機制，幫助華泰財險從2013年凈利8億到2015年凈利17億。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 廣州松下空調有限公司丨財務總監(jiān)

→負責公司精細化管理會計項目變革，支撐公司阿米巴體系運作，公司劃分精細化核算單元382個，制定標準成本體系、內部交易定價體系，建立財務信息平臺，數(shù)據(jù)產生價值，該項目當年使公司利潤上升25%，成本下降16%；

→完善管理會計財務架構，成立財務BP體系，對供應鏈、市場、銷售、職能部門由財務BP提供事前決策支持、事中目標管控、事后分析總結，為公司高效運行提供有效支撐。

→打造財務專業(yè)化團隊，對財務部BP（業(yè)務財務）、SSC（共享中心）、COE進行專業(yè)化建設，明確各專業(yè)職能職責、素質模型、考核機制、培養(yǎng)模式，打造高績效財務團隊。

★廣州迪森股份熱能技術股份有限公司丨財務副總裁

→負責公司上市財務運作，包括資產置換、帳務分拆、引進戰(zhàn)略投資者、招股說明書編制等，公司IPO上市融資額10億元；

→推動公司財務與業(yè)務流程集成，支持公司高效運作；期間完善了財務研發(fā)管理、財務工程項目管理、財務內控管理、推動財務“概、預、核、決”方法論在財務體系中的運用，研發(fā)費用降低率12%、工程成本降低率9%

→精細化財務體系支撐公司戰(zhàn)略績效管理，為26個二級績效組織、89個三級績效組織提供準確、及時的考核分析，為公司績效管控與戰(zhàn)略執(zhí)行提供有效支撐。

★美國安達保險集團中國子公司丨華南區(qū)財務負責人

→制定中長期財務戰(zhàn)略，達成資金歸集與增值率、成本與費用控制率、業(yè)務增長率、利潤達成率等專業(yè)化財務目標；制定中長期預算并跟蹤實施與改進；健全集團化財務管控模式，完善二級管理機構內部控制、資金管理、財務分析；

→建立專業(yè)化財務團隊，執(zhí)行EA商業(yè)模式戰(zhàn)略轉型計劃，該商業(yè)模式借鑒美國成熟模式，為中國市場首創(chuàng)， EA商業(yè)模式獲2014年廣東金融業(yè)十大亮點工程一等獎，2014年“年度最具創(chuàng)新力金融公司”獎。業(yè)務量以50億元計，保持強勁增長態(tài)勢。

部份授課案例：

● 普華永道會計師事務所 《財務管理轉型與組織能力提升》 持續(xù)返聘16期

為普華永道會計師事務所大中型客戶財務總監(jiān)提供專業(yè)化培訓，提供從管控型財務升維到價值創(chuàng)造型財務的整體解決方案，建立財務BP組織、明確BP素質模型與培養(yǎng)方案，建立財務信息系統(tǒng)，支撐戰(zhàn)略績效管理，持續(xù)激活組織，為公司創(chuàng)造價值，返聘為普華永道長期合作實戰(zhàn)講師。

● 中國總會計師協(xié)會 《財務如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值》 持續(xù)返聘12期

為協(xié)會全國會員提供高端財務專業(yè)化培訓，以管理會計為突破口，明確財務參與價值創(chuàng)造的路徑，財務BP組織建設、財務精細化管理實施，財務制度與流程建設，把能力建在財務組織上，持續(xù)創(chuàng)造價值，返聘為中國總會計師協(xié)會長期合作講師。

● 中國鋁業(yè)集團有限公司 《總經(jīng)理財務管理》 持續(xù)返聘8期

為配合中國鋁業(yè)降本增效、管理轉型需要，對中國鋁業(yè)下屬業(yè)務板塊的子公司總經(jīng)理班子成員進行輪訓，共計培訓子公司高管班子成員246人，為轉型變革、降本增效統(tǒng)一管理思想，統(tǒng)一工具方法論，獲得高度評價，持續(xù)返聘為中國鋁業(yè)集團的長期合作實戰(zhàn)講師。

主講課程:

《全面成本管理》

《總經(jīng)理的財務管理》

《管理會計創(chuàng)造價值》

《全面預算管理與控制》

《全面風險管理與內部控制》

《財務如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值》

《財務管理轉型與組織能力提升》

《信貸視角下-企業(yè)財務報表分析與舞弊識別》

授課風格：

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

◇ 嚴謹專業(yè)，邏輯思維能力強，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

◇ 深入淺出，將理論體系與實戰(zhàn)經(jīng)驗相結合，將復雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

部分服務客戶：

華為、中國鋁業(yè)、中國移動、中國聯(lián)通、中國中車集團、中國有色集團、鐵路總公司、國家電網(wǎng)、國家電投、中國神華、中國一汽、中國電子科技集團、中國通服、中廣核、中國人壽、中國煙草、吉利汽車、美的集團、良品鋪子集團、福田雷沃重工、濰柴動力、鈴木汽車、清華大學總裁班、浙江大學總裁班、中山大學總裁班、武漢大學總裁班、普華永道事務所公開課、大金空調、三星電子、中國水環(huán)境集團、廣鋼集團、灃東城建、西部機場、中航藍天航西安分公司、大唐西市、麥當勞、陜西八魚渭南油脂工業(yè)、重百電器、深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司、西安偉瑞華成技術、西安易智電子信息、西安明泰半導體科技有限公司、福建省星云大數(shù)據(jù)應用服務有限公司、利寶保險中國有限公司、上海會暢股份、帥康電器、、云南能投、廈門建發(fā)股份、金地地產、華電集團、建設銀行、工商銀行、中國銀行、農業(yè)銀行、光大銀行、農商行、廣州銀行……

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