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課程背景：

當(dāng)下復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇。市場(chǎng)全球化、技術(shù)革新加速、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及政策環(huán)境不斷變化，都對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展提出了更高的要求。投融資與資本運(yùn)營(yíng)作為企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，對(duì)于企業(yè)的生存、擴(kuò)張及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)具有至關(guān)重要的作用。

企業(yè)如何做好投融資及資本運(yùn)營(yíng)呢？對(duì)于大多數(shù)企業(yè)來(lái)講，不知道從何抓起。《企業(yè)投融資及資本運(yùn)營(yíng)》是金融領(lǐng)域?qū)I(yè)課程，需要系統(tǒng)化學(xué)習(xí)，才能掌握要領(lǐng)，否則在風(fēng)險(xiǎn)彌漫的金融市場(chǎng)很容易迷失方向，損失慘重。

本課程旨在為企業(yè)中高層管理人員及財(cái)務(wù)人員提供全面的投融資與資本運(yùn)營(yíng)知識(shí)體系，從投融資基礎(chǔ)理論出發(fā)，深入探討企業(yè)融資策略與渠道、投資決策與管理、資本運(yùn)營(yíng)模式與實(shí)踐、風(fēng)險(xiǎn)管理與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化等核心內(nèi)容，并通過(guò)互動(dòng)式案例分析與討論，幫助學(xué)員將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際操作能力，提升企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)效率與價(jià)值創(chuàng)造能力。

課程收益：

掌握投融資基礎(chǔ)理論：理解投融資在企業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵作用，掌握投資與融資的關(guān)系，了解企業(yè)投融資的理論基礎(chǔ)

制定科學(xué)融資策略：掌握融資需求分析方法，了解各種融資渠道與方式的特點(diǎn)，能夠評(píng)估融資成本與風(fēng)險(xiǎn)，制定適合企業(yè)特點(diǎn)的融資策略

做出科學(xué)投資決策：掌握投資項(xiàng)目評(píng)估方法，了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析方法，能夠進(jìn)行投資組合管理，提高投資決策的科學(xué)性和有效性

開(kāi)展資本運(yùn)營(yíng)：理解資本運(yùn)營(yíng)的定義與意義，掌握資本運(yùn)營(yíng)的主要形式，能夠運(yùn)用資本運(yùn)營(yíng)手段提升企業(yè)價(jià)值

實(shí)施并購(gòu)與重組：了解并購(gòu)的動(dòng)機(jī)與類型，掌握并購(gòu)評(píng)估與估值方法，能夠進(jìn)行并購(gòu)實(shí)施與整合，提高并購(gòu)的成功率和價(jià)值創(chuàng)造能力

管理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：理解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，掌握資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法，能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性管理，保障企業(yè)的財(cái)務(wù)安全和運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定

課程對(duì)象：

總裁、中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員等

課程方式：

課程講授+引導(dǎo)思考+案例分析+分組討論+小組共創(chuàng)+實(shí)操演練等方式呈現(xiàn)

課程大綱：

第一部分：投融資基礎(chǔ)認(rèn)知與戰(zhàn)略規(guī)劃

第一講：企業(yè)投融資核心概念解析

一、投資基礎(chǔ)理論

1. 投資定義與本質(zhì)

1）經(jīng)濟(jì)行為本質(zhì)：資源投入與未來(lái)收益的價(jià)值交換

2）戰(zhàn)略屬性：支撐企業(yè)擴(kuò)張、轉(zhuǎn)型與風(fēng)險(xiǎn)分散

案例：寧德時(shí)代全球產(chǎn)能投資布局

2. 投資分類與核心目標(biāo)

1）三維分類法

——對(duì)象（實(shí)業(yè)/金融/風(fēng)險(xiǎn)投資）、期限（短期/長(zhǎng)期）、戰(zhàn)略（擴(kuò)張/防御/套利）

2）目標(biāo)體系

——資產(chǎn)增值（ROI導(dǎo)向）、市場(chǎng)擴(kuò)張（份額提升）、能力構(gòu)建（技術(shù)/資源獲取）

二、融資邏輯與渠道策略

1. 融資內(nèi)涵與核心原則

1）資金鏈本質(zhì)：滿足經(jīng)營(yíng)、投資需求的資源集聚過(guò)程

2）三大原則：成本最小化、風(fēng)險(xiǎn)可控化、結(jié)構(gòu)合理化

2. 全渠道解析與適用場(chǎng)景

1）內(nèi)部融資：留存收益/折舊資金的盤活技巧

2）外部融資

a銀行貸款（抵押/信用模式對(duì)比）

b股權(quán)融資（天使/VC/PE輪次差異）

c債券融資（公司債/企業(yè)債發(fā)行要點(diǎn)）

3）創(chuàng)新渠道：供應(yīng)鏈金融、資產(chǎn)證券化

工具包：《融資渠道匹配度評(píng)估表》（行業(yè)/階段/成本三維度）

三、資本運(yùn)營(yíng)核心框架

1. 本質(zhì)與戰(zhàn)略價(jià)值

1）運(yùn)作核心：資本增值導(dǎo)向的資源優(yōu)化配置

案例：華潤(rùn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)整合市值提升路徑

2）三大模式

a擴(kuò)張型（并購(gòu)/重組）

b收縮型（資產(chǎn)剝離/分立）

c整合型（債務(wù)重組/資產(chǎn)重組）

2. 價(jià)值創(chuàng)造路徑

——協(xié)同效應(yīng)

1）財(cái)務(wù)（稅盾/資金池）

2）管理（流程優(yōu)化）

3）經(jīng)營(yíng)（市場(chǎng)/技術(shù)互補(bǔ)）

案例對(duì)比：吉利收購(gòu)沃爾沃（成功整合）VS某企業(yè)跨界并購(gòu)失敗（協(xié)同缺失教訓(xùn)）

互動(dòng)研討：資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)戰(zhàn)略的脫節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第二講：宏觀環(huán)境分析與行業(yè)洞察

一、宏觀經(jīng)濟(jì)周期應(yīng)對(duì)策略

1. 經(jīng)濟(jì)周期四階段投融資特征

1）繁榮期：擴(kuò)張型投資與杠桿融資（如房地產(chǎn)企業(yè)高周轉(zhuǎn)模式）

2）衰退期：防御型投資與保守融資（現(xiàn)金儲(chǔ)備策略）

3）工具：周期波動(dòng)下的資產(chǎn)配置矩陣（股票/債券/現(xiàn)金比例模型）

2. 利率/匯率波動(dòng)影響與應(yīng)對(duì)

1）利率風(fēng)險(xiǎn)：固定利率VS浮動(dòng)利率選擇

案例：企業(yè)貸款

2）匯率風(fēng)險(xiǎn)：跨境投融資的套期保值工具（遠(yuǎn)期結(jié)匯/期權(quán)組合應(yīng)用）

3. 通脹/通縮環(huán)境下的機(jī)會(huì)識(shí)別

1）通脹期：實(shí)物資產(chǎn)投資（房地產(chǎn)/大宗商品）優(yōu)勢(shì)

2）通縮期：現(xiàn)金流穩(wěn)定性資產(chǎn)（消費(fèi)剛需行業(yè)）配置策略

二、政策法規(guī)合規(guī)要點(diǎn)

1. 產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向

1）新興產(chǎn)業(yè)扶持（新能源/半導(dǎo)體補(bǔ)貼政策）

2）落后產(chǎn)能淘汰（環(huán)保/能耗政策對(duì)投資限制）

案例：某光伏企業(yè)因政策紅利快速擴(kuò)張的合規(guī)性復(fù)盤

2. 金融監(jiān)管與稅務(wù)籌劃

1）資本市場(chǎng)監(jiān)管：IPO審核要點(diǎn)

2）稅務(wù)優(yōu)化：并購(gòu)重組中的稅收洼地應(yīng)用

3. 合規(guī)審查清單：投融資決策必經(jīng)的政策審查清單

三、行業(yè)生命周期與競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

1. 三階段投融資策略

1）初創(chuàng)期：風(fēng)險(xiǎn)投資為主

2）成長(zhǎng)期：股權(quán)融資+債權(quán)融資組合

3）成熟期：并購(gòu)整合與分紅回購(gòu)

2. 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)影響

1）完全競(jìng)爭(zhēng)：成本領(lǐng)先戰(zhàn)略下的融資成本控制

2）寡頭壟斷：技術(shù)壁壘構(gòu)建的研發(fā)投資模型

3. 趨勢(shì)洞察：新技術(shù)重構(gòu)行業(yè)生態(tài)（AI對(duì)金融投資決策的影響）

第三講：投融資戰(zhàn)略規(guī)劃與決策體系

一、戰(zhàn)略協(xié)同與目標(biāo)匹配

1. 三層戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)

1）公司層：擴(kuò)張/穩(wěn)定/收縮戰(zhàn)略下的投融資定位

案例：海爾多元化投資VS格力專業(yè)化聚焦

2）業(yè)務(wù)層：成本領(lǐng)先（規(guī)模投資）VS差異化（研發(fā)投入）的資金分配

3）職能層：財(cái)務(wù)/品牌/人才戰(zhàn)略的資源協(xié)同機(jī)制

2. 戰(zhàn)略匹配度評(píng)估模型

工具：BSC平衡計(jì)分卡應(yīng)用（投融資目標(biāo)與戰(zhàn)略指標(biāo)聯(lián)動(dòng)）

分組研討：學(xué)員企業(yè)戰(zhàn)略-投融資匹配度診斷

二、決策流程與關(guān)鍵要素

1. 投資決策五步法

1）篩選（行業(yè)/技術(shù)/團(tuán)隊(duì)三維評(píng)估）

2）盡調(diào)（法律/財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)清單）

3）評(píng)估（NPV/IRR模型）

4）審批（三重一大決策機(jī)制）

5）監(jiān)控（里程碑節(jié)點(diǎn)管理）

案例：某新能源汽車項(xiàng)目投資決策全流程復(fù)盤

2. 融資決策核心要素

1）資金需求及成本測(cè)算：銷售百分比法VS現(xiàn)金流預(yù)測(cè)法對(duì)比

2）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：資本結(jié)構(gòu)與企業(yè)估值的關(guān)系（MM定理實(shí)踐應(yīng)用）

工具包：《投融資決策checklist》（20項(xiàng)核心審查點(diǎn)）

三、企業(yè)估值與定價(jià)模型

——三大估值方法對(duì)比應(yīng)用

1. 資產(chǎn)基礎(chǔ)法：適用于重資產(chǎn)企業(yè)（房地產(chǎn)/制造業(yè)案例）

2. 收益法：DCF模型參數(shù)設(shè)定（增長(zhǎng)率/折現(xiàn)率敏感性分析）

3. 市場(chǎng)法：PE/PB/PS指標(biāo)選擇（不同行業(yè)估值倍數(shù)對(duì)比表）

實(shí)戰(zhàn)模型：股息貼現(xiàn)模型（DDM）與自由現(xiàn)金流模型（FCFF）公式

案例模擬：某科技企業(yè)估值實(shí)戰(zhàn)

【互動(dòng)環(huán)節(jié)：小組案例討論】

案例：某學(xué)員企業(yè)融資擴(kuò)張與產(chǎn)能投資案例（覆蓋融資渠道選擇、投資決策流程、政策影響分析）

討論任務(wù)：

1. 戰(zhàn)略合理性：融資結(jié)構(gòu)是否匹配擴(kuò)張節(jié)奏？投資布局是否符合行業(yè)周期？

2. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：如政策補(bǔ)貼對(duì)現(xiàn)金流的影響？產(chǎn)能過(guò)剩的應(yīng)對(duì)預(yù)案？

3. 方案優(yōu)化：從估值提升角度，如何調(diào)整融資組合與投資節(jié)奏？

組織形式：

分組研討：30分鐘案例分析+10分鐘小組匯報(bào)+20分鐘講師點(diǎn)評(píng)

工具：案例分析指引表（戰(zhàn)略/財(cái)務(wù)/風(fēng)險(xiǎn)三維度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)）

第二部分：實(shí)戰(zhàn)操作與資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)典模式

第一講：投資實(shí)戰(zhàn)：盡調(diào)、風(fēng)控與投后管理

一、盡職調(diào)查核心要點(diǎn)

——三維盡調(diào)體系

1. 法律盡調(diào)

1）股權(quán)結(jié)構(gòu)（代持風(fēng)險(xiǎn)）

2）合同合規(guī)（重大協(xié)議審查清單）

3）訴訟糾紛（歷史遺留問(wèn)題處理）

2. 財(cái)務(wù)盡調(diào)

1）三張報(bào)表深度分析（現(xiàn)金流質(zhì)量判斷/商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)）

2）盈利可持續(xù)性（非經(jīng)常性損益占比）

3. 業(yè)務(wù)盡調(diào)

1）市場(chǎng)地位（波特五力分析）

2）商業(yè)模式（客戶粘性評(píng)估）

3）供應(yīng)鏈穩(wěn)定性（上下游集中度）

實(shí)操工具：盡調(diào)清單模板（分行業(yè)定制）、訪談技巧（關(guān)鍵人員提問(wèn)大綱）

案例：某生物醫(yī)藥企業(yè)盡調(diào)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)專利瑕疵及應(yīng)對(duì)

二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)策略

——三大風(fēng)險(xiǎn)類型

1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：需求波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇（價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)對(duì)）

2. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：資金鏈斷裂預(yù)警（流動(dòng)比率/速動(dòng)比率臨界值）、成本超支（預(yù)算管控機(jī)制）

3. 政策風(fēng)險(xiǎn)：雙碳目標(biāo)對(duì)高耗能行業(yè)投資限制

應(yīng)對(duì)策略：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（保險(xiǎn)/擔(dān)保）、風(fēng)險(xiǎn)降低（多元化投資）、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

三、投后管理與增值服務(wù)

1. 管理體系構(gòu)建

1）監(jiān)控機(jī)制：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)月報(bào)（核心指標(biāo)閾值設(shè)定）、業(yè)務(wù)進(jìn)展里程碑管理

2）戰(zhàn)略支持：資源整合（產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接/渠道共享）、管理優(yōu)化（流程再造/數(shù)字化升級(jí)）

增值服務(wù)案例：某投資機(jī)構(gòu)幫助被投企業(yè)引入戰(zhàn)略客戶，營(yíng)收增長(zhǎng)30%

工具：投后管理KPI清單（財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)/風(fēng)險(xiǎn)三類指標(biāo)）

2. 退出路徑設(shè)計(jì)：IPO/并購(gòu)/回購(gòu)的時(shí)機(jī)選擇與條款約定

第二講：融資實(shí)戰(zhàn)：渠道創(chuàng)新與談判技巧

一、銀行融資深度攻略

1. 貸款類型與適用場(chǎng)景

1）流動(dòng)資金貸款：短期周轉(zhuǎn)（審批要點(diǎn)：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率）

2）固定資產(chǎn)貸款：項(xiàng)目融資（抵押品評(píng)估：不動(dòng)產(chǎn)/設(shè)備估值方法）

3）供應(yīng)鏈融資：核心企業(yè)信用傳導(dǎo)（應(yīng)收賬款保理操作流程）

2. 談判技巧

1）利率議價(jià)：企業(yè)信用評(píng)級(jí)提升策略

2）還款安排：分期還款VS到期一次性還本的現(xiàn)金流匹配

案例：某中小企業(yè)通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押獲得信用貸款的實(shí)操路徑

二、股權(quán)融資全流程實(shí)戰(zhàn)

1. 融資階段與策略

1）天使輪：BP核心要素（痛點(diǎn)-方案-團(tuán)隊(duì)-數(shù)據(jù)四步法）

2）VC/PE輪：商業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（收入驅(qū)動(dòng)因子拆解表）

3）IPO準(zhǔn)備：合規(guī)性審查（社保/稅務(wù)/股權(quán)清晰化處理）

2. 路演技巧

1）PPT設(shè)計(jì)：數(shù)據(jù)可視化（增長(zhǎng)曲線/市場(chǎng)份額雷達(dá)圖）

2）問(wèn)答應(yīng)對(duì)：投資人高頻問(wèn)題應(yīng)答模板（估值質(zhì)疑/風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)）

實(shí)戰(zhàn)模擬：學(xué)員分組路演，講師與學(xué)員扮演投資人點(diǎn)評(píng)

三、創(chuàng)新融資工具應(yīng)用

1. 債券融資進(jìn)階

1）可轉(zhuǎn)債：股債雙性設(shè)計(jì)（轉(zhuǎn)股條款/回售條款博弈）

2）綠色債券：ESG評(píng)分對(duì)發(fā)行成本的影響

2. 資產(chǎn)證券化

1）基礎(chǔ)資產(chǎn)：現(xiàn)金流穩(wěn)定型資產(chǎn)篩選（應(yīng)收賬款/租金收益權(quán)）

2）交易結(jié)構(gòu)：增信措施（內(nèi)部/外部增信方式對(duì)比）

3. 供應(yīng)鏈金融

1）模式解析：應(yīng)收賬款融資（核心企業(yè)確權(quán)流程）、預(yù)付賬款融資（保兌倉(cāng)模式）

2）風(fēng)險(xiǎn)控制：區(qū)塊鏈技術(shù)在供應(yīng)鏈溯源中的應(yīng)用

第三講：資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)典模式解析

一、并購(gòu)重組全流程實(shí)操

1. 并購(gòu)類型與決策

1）橫向并購(gòu)：規(guī)模經(jīng)濟(jì)

案例：美團(tuán)并購(gòu)大眾點(diǎn)評(píng)

2）縱向并購(gòu)：產(chǎn)業(yè)鏈整合

案例：小米投資芯片設(shè)計(jì)公司

3）混合并購(gòu)：多元化布局（風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存）

2. 流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

1）估值定價(jià)：協(xié)同效應(yīng)量化（收入/成本協(xié)同測(cè)算模型）

2）交易結(jié)構(gòu)：對(duì)賭條款設(shè)計(jì)（業(yè)績(jī)補(bǔ)償方式/觸發(fā)條件）

3）整合管理：文化融合三階段法（識(shí)別差異-方案制定-長(zhǎng)效機(jī)制）

案例對(duì)比：吉利并購(gòu)沃爾沃（成功整合）VS某企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)失敗（文化沖突教訓(xùn)）

二、資產(chǎn)重組與債務(wù)重組

1. 資產(chǎn)重組策略

1）資產(chǎn)剝離：低效資產(chǎn)處置（稅務(wù)籌劃：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓VS股權(quán)轉(zhuǎn)讓）

2）資產(chǎn)注入：優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)證券化

案例：某國(guó)企集團(tuán)整體上市路徑

2. 債務(wù)重組實(shí)操

1）債轉(zhuǎn)股：債權(quán)人談判技巧（轉(zhuǎn)股價(jià)格確定/股權(quán)比例設(shè)計(jì)）

2）債務(wù)展期：還款計(jì)劃調(diào)整與信用修復(fù)

適用場(chǎng)景：困境企業(yè)重生案例（某上市公司債務(wù)重組后摘帽分析）

三、市值管理與上市規(guī)劃

1. 市值管理工具

1）業(yè)績(jī)提升：核心利潤(rùn)增長(zhǎng)策略（研發(fā)投入/成本管控）

2）投資者關(guān)系：路演常態(tài)化/分析師溝通機(jī)制

3）資本運(yùn)作：股份回購(gòu)/股權(quán)激勵(lì)對(duì)市值的影響

案例：某科技公司回購(gòu)計(jì)劃提振股價(jià)

2. 上市路徑選擇

1）板塊對(duì)比：主板、中小板，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所等上市條件

2）籌備流程：中介機(jī)構(gòu)選擇（券商/律所/會(huì)所評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)）、合規(guī)整改時(shí)間表

案例：某企業(yè)從初創(chuàng)到IPO的資本運(yùn)作路徑拆解（融資-并購(gòu)-市值提升三步曲）

【互動(dòng)環(huán)節(jié)：投融資方案設(shè)計(jì)與模擬路演】

任務(wù)設(shè)定：

虛擬企業(yè)背景：某智能硬件企業(yè)（營(yíng)收5億，計(jì)劃3年上市，需2億元擴(kuò)張資金）

方案設(shè)計(jì)要求：

1. 融資組合：股權(quán)（VC/PE）+債權(quán)（銀行貸款+供應(yīng)鏈金融）方案設(shè)計(jì)

2. 投資規(guī)劃：產(chǎn)能擴(kuò)張VS研發(fā)投入的資金分配

3. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇/技術(shù)迭代的預(yù)案

實(shí)施步驟：

1. 分組工作：2小時(shí)方案設(shè)計(jì)

2. 模擬路演：每組8分鐘展示+5分鐘評(píng)委提問(wèn)（講師與學(xué)員擔(dān)任評(píng)委）

3. 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：可行性（40%）、創(chuàng)新性（30%）、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)（30%）

課程總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃

1. 核心知識(shí)圖譜復(fù)盤

思維導(dǎo)圖：投融資決策核心邏輯+資本運(yùn)營(yíng)工具矩陣

2. 學(xué)員收獲分享

隨機(jī)抽取幾名學(xué)員分享：知識(shí)應(yīng)用場(chǎng)景+對(duì)實(shí)際工作的啟發(fā)

3. 行動(dòng)計(jì)劃制定

學(xué)員企業(yè)1個(gè)月行動(dòng)清單：完成企業(yè)現(xiàn)有投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；設(shè)計(jì)1套融資方案

李老師

李一弘老師 企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

18年大型企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

法國(guó)布雷斯特商學(xué)院碩士

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師（金融）

基金從業(yè)資格認(rèn)證、證券從業(yè)資格認(rèn)證

曾任：杭州金魚電器集團(tuán)（國(guó)企）丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：高新金控集團(tuán)（國(guó)企）丨副總經(jīng)理

曾任：?jiǎn)⑼瘓F(tuán)丨副總經(jīng)理

現(xiàn)任：中新能智能云平臺(tái)丨總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)管理、節(jié)稅籌劃、財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理、企業(yè)內(nèi)控、企業(yè)投資、融資規(guī)劃……

2億+財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)：多年國(guó)企財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)，主導(dǎo)構(gòu)建“業(yè)財(cái)法稅”一體化風(fēng)控平臺(tái)，累計(jì)為多企業(yè)識(shí)別500+項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，避免經(jīng)濟(jì)損失超2億，合法節(jié)約成本超6000萬(wàn)元；

10億+資本運(yùn)作：曾扶植10余家企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中小板、新三板上市前融資，主導(dǎo)2個(gè)并購(gòu)融資項(xiàng)目，融資總額近10億元；

10000+學(xué)員賦能：西安外事學(xué)院創(chuàng)新導(dǎo)師、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)特邀專家；陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中國(guó)電信、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行特邀老師，共累計(jì)授課300+場(chǎng)，授課學(xué)員過(guò)萬(wàn)人，好評(píng)率超98%；

李老師擁有近20年企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，深度服務(wù)大型國(guó)企、金融控股及民營(yíng)科技集團(tuán)等多類型企業(yè)，精通財(cái)稅合規(guī)體系建設(shè)與戰(zhàn)略規(guī)劃，擅長(zhǎng)構(gòu)建“業(yè)財(cái)法稅”一體化智能系統(tǒng)，同步融合資本運(yùn)作視角優(yōu)化企業(yè)資源配置，彰顯復(fù)合型財(cái)稅專家對(duì)商業(yè)價(jià)值的深度挖掘能力，助力實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)稅安全與經(jīng)營(yíng)效益雙提升。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

【01】-搭建財(cái)稅平臺(tái)——以數(shù)字化重塑企業(yè)財(cái)稅效能

?為杭州金魚電器集團(tuán)有限公司搭建2個(gè)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從0到1的突破，做到生產(chǎn)、銷售、稅務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，助力企業(yè)財(cái)稅管控與效益雙升級(jí)：

①-搭建『網(wǎng)絡(luò)信息管理平臺(tái)（OA及ERP進(jìn)銷存管理系統(tǒng)）』：助力財(cái)務(wù)管理的精準(zhǔn)度大幅改善，應(yīng)收賬款下降20%（400+萬(wàn)），期間費(fèi)用下降10%（100+萬(wàn)），營(yíng)業(yè)收入較同期增長(zhǎng)180%以上（4000+萬(wàn)）；

②-搭建『供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)』：通過(guò)銷售訂單的集約化管理進(jìn)項(xiàng)稅票智能匹配，優(yōu)化采購(gòu)環(huán)節(jié)從而降低庫(kù)存，助力采購(gòu)成本下降5%（5000+萬(wàn)），同步強(qiáng)化運(yùn)輸費(fèi)用稅務(wù)合規(guī)管控，倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸費(fèi)用下降8%（800+萬(wàn)），大大提高了生產(chǎn)效率；

【02】-賦能資本運(yùn)作——以資本動(dòng)能激活企業(yè)財(cái)稅增長(zhǎng)引擎

①-每年走訪科技類中小微客戶過(guò)百家，儲(chǔ)備了一批高凈值客戶群體，曾扶植10余家企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中小板、新三板上市前融資，包括“萬(wàn)威機(jī)械”、“領(lǐng)跑傳媒”、“科潤(rùn)智能”等；參與2個(gè)并購(gòu)融資項(xiàng)目，“隆嘉云網(wǎng)”（被上市公司日海智能并購(gòu)）、“龍德科技”（被上市公司華昌達(dá)收購(gòu)），實(shí)現(xiàn)融資總額近10億元；

②-主導(dǎo)啟望集團(tuán)對(duì)外投資項(xiàng)目全流程把控與推進(jìn)，通過(guò)對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、土地政策、市場(chǎng)供需等多方面深入研究，形成高質(zhì)量申報(bào)材料，土地獲取周期縮短20%，成功以低于區(qū)域平均地價(jià)15%的成本完成200畝土地獲取，為集團(tuán)節(jié)省土地購(gòu)置資金約3000萬(wàn)元。

【03】-智控財(cái)稅審計(jì)——以全維風(fēng)控筑牢企業(yè)財(cái)稅安全屏障

①-主導(dǎo)金魚電器集團(tuán)的總體規(guī)劃方向，制定具體審計(jì)內(nèi)容，涵蓋16模塊審計(jì)管理工作，同時(shí)為了進(jìn)一步防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，主導(dǎo)“四季度預(yù)審機(jī)制”，針對(duì)性查漏補(bǔ)缺并組織開(kāi)展下一年度全面預(yù)算制定工作；并主導(dǎo)構(gòu)建“業(yè)財(cái)法稅”一體化風(fēng)控平臺(tái)，通過(guò)合同智能審查、稅務(wù)合規(guī)預(yù)警等功能，為集團(tuán)累計(jì)合理合法規(guī)避300+財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)省2億元；

部分授課案例：

序號(hào)企業(yè)課題期數(shù)

1陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院

中國(guó)銀行、恒豐銀行

郵儲(chǔ)銀行《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》4

2西安財(cái)經(jīng)大學(xué)《企業(yè)投融資與資本運(yùn)營(yíng)》3

3西安外事學(xué)院《全面預(yù)算管理與成本控制》3

4西安女企業(yè)家協(xié)會(huì)

西安EMBA助企商會(huì)

西安青年企業(yè)家協(xié)會(huì)《大數(shù)據(jù)嚴(yán)控下的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅籌劃》3

5陜十一建集團(tuán)《企業(yè)高管必修的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)課》2

6陜西電信集團(tuán)《企業(yè)財(cái)稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理》2

主講課程：

《AI+業(yè)財(cái)融合下的成本費(fèi)用管控》

《企業(yè)高管必修的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)課》

《大數(shù)據(jù)嚴(yán)控下的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅籌劃》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)投融資與資本運(yùn)營(yíng)》

《全面預(yù)算管理與成本控制》

《企業(yè)財(cái)稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理》

授課風(fēng)格：

講思路、給措施、重落地，輕松幽默并富有激情；語(yǔ)言簡(jiǎn)潔生動(dòng)，形式靈活多變，達(dá)到學(xué)以致用

經(jīng)驗(yàn)、思想的獨(dú)特性引人入勝；在授課時(shí)能由表及里，從通俗到深刻，既能讓聽(tīng)眾被其獨(dú)特的案例方法所吸引，也能總結(jié)出可操作的辦法，受用企業(yè)

通過(guò)自身的觀察和思考，把經(jīng)驗(yàn)和思路轉(zhuǎn)化為通俗的道理，講述時(shí)能深入淺出，入木三分；既能駕馭深刻的理論，又有觀察現(xiàn)實(shí)的能力，理論、實(shí)際融會(huì)貫通

學(xué)習(xí)應(yīng)用力強(qiáng)，學(xué)習(xí)、見(jiàn)識(shí)過(guò)很多企業(yè)解決難題的方法；很多情況親身經(jīng)歷，親自操作，理解深刻，舉一反三

注重時(shí)間管理，思路流暢，啟發(fā)性強(qiáng)，氣氛活躍

授課理念：

因地制宜，方案定制，注重實(shí)效

事前調(diào)研，預(yù)定方案，互動(dòng)溝通，落實(shí)措施，后續(xù)跟蹤，效果反饋

讓企業(yè)的員工發(fā)揮應(yīng)有價(jià)值，讓資源得到充分利用；讓老板從管理中解放；實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理程序化、高效化

依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，通過(guò)實(shí)用簡(jiǎn)便的咨詢與培訓(xùn)流程，搭建企業(yè)培訓(xùn)的落地型服務(wù)，著眼于與客戶建立終身戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系

我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com